| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-02 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0060 | 0.5000 |
| 2004-04-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0100 | 0.8403 |
| 2004-03-31 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0080 | 0.6768 |
| 2004-03-30 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0010 | 0.0847 |
| 2004-03-29 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0100 | -0.8396 |
| 2004-03-26 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0010 | 0.0840 |
| 2004-03-25 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0010 | 0.0841 |
| 2004-03-24 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0010 | -0.0840 |
| 2004-03-23 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0100 | -0.8333 |
| 2004-03-22 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0010 | 0.0834 |
| 2004-03-19 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0140 | 1.1814 |
| 2004-03-18 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0180 | -1.4963 |
| 2004-03-17 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0010 | 0.0832 |
| 2004-03-16 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0040 | 0.3339 |
| 2004-03-15 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0240 | 2.0443 |
| 2004-03-12 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.0853 |
| 2004-03-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0090 | 0.7732 |
| 2004-03-10 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0220 | 1.9264 |
| 2004-03-09 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0010 | -0.0875 |
| 2004-03-08 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0130 | -1.1246 |
| 2004-03-05 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0050 | -0.4307 |
| 2004-03-04 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0050 | 0.4325 |
| 2004-03-03 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0140 | -1.1966 |
| 2004-03-02 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0040 | -0.3407 |
| 2004-03-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0070 | 0.5998 |
| 2004-02-27 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0100 | 0.8643 |
| 2004-02-26 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0080 | 0.6963 |
| 2004-02-25 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0190 | -1.6267 |
| 2004-02-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0010 | 0.0857 |
| 2004-02-23 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0230 | -1.9328 |
| 2004-02-20 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0030 | 0.2527 |
| 2004-02-19 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0030 | -0.2521 |
| 2004-02-18 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0080 | 0.6768 |
| 2004-02-17 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0030 | 0.2545 |
| 2004-02-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0210 | 1.8135 |
| 2004-02-13 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0010 | -0.0863 |
| 2004-02-12 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0110 | -0.9402 |
| 2004-02-11 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0050 | -0.4255 |
| 2004-02-10 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0070 | -0.5922 |
| 2004-02-09 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0140 | 1.1986 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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