| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 1.0290 | 3.0090 | -0.0130 | -1.2476 |
| 2008-05-12 | 1.0420 | 3.0220 | 0.0070 | 0.6763 |
| 2008-05-09 | 1.0350 | 3.0150 | -0.0120 | -1.1461 |
| 2008-05-08 | 1.0470 | 3.0270 | 0.0260 | 2.5465 |
| 2008-05-07 | 1.0210 | 3.0010 | -0.0480 | -4.4902 |
| 2008-05-06 | 1.0690 | 3.0490 | -0.0120 | -1.1101 |
| 2008-05-05 | 1.0810 | 3.0610 | 0.0240 | 2.2706 |
| 2008-04-30 | 1.0570 | 3.0370 | 0.0450 | 4.4466 |
| 2008-04-29 | 1.0120 | 2.9920 | 0.0120 | 1.2000 |
| 2008-04-28 | 1.0000 | 2.9800 | -0.0190 | -1.8646 |
| 2008-04-25 | 1.0190 | 2.9990 | 0.0070 | 0.6917 |
| 2008-04-24 | 1.0120 | 2.9920 | 0.0800 | 8.5837 |
| 2008-04-23 | 0.9320 | 2.9120 | 0.0390 | 4.3673 |
| 2008-04-22 | 0.8930 | 2.8730 | 0.0080 | 0.9040 |
| 2008-04-21 | 0.8850 | 2.8650 | -0.0020 | -0.2255 |
| 2008-04-18 | 0.8870 | 2.8670 | -0.0280 | -3.0601 |
| 2008-04-17 | 0.9150 | 2.8950 | -0.0260 | -2.7630 |
| 2008-04-16 | 0.9410 | 2.9210 | -0.0230 | -2.3859 |
| 2008-04-15 | 0.9640 | 2.9440 | 0.0110 | 1.1542 |
| 2008-04-14 | 0.9530 | 2.9330 | -0.0610 | -6.0158 |
| 2008-04-11 | 1.0140 | 2.9940 | 0.0060 | 0.5952 |
| 2008-04-10 | 1.0080 | 2.9880 | 0.0170 | 1.7154 |
| 2008-04-09 | 0.9910 | 2.9710 | -0.0510 | -4.8944 |
| 2008-04-08 | 1.0420 | 3.0220 | 0.0110 | 1.0669 |
| 2008-04-07 | 1.0310 | 3.0110 | 0.0480 | 4.8830 |
| 2008-04-03 | 0.9830 | 2.9630 | 0.0250 | 2.6096 |
| 2008-04-02 | 0.9580 | 2.9380 | -0.0070 | -0.7254 |
| 2008-04-01 | 0.9650 | 2.9450 | -0.0500 | -4.9261 |
| 2008-03-31 | 1.0150 | 2.9950 | -0.0310 | -2.9637 |
| 2008-03-28 | 1.0460 | 3.0260 | 0.0410 | 4.0796 |
| 2008-03-27 | 1.0050 | 2.9850 | -0.0390 | -3.7356 |
| 2008-03-26 | 1.0440 | 3.0240 | 0.0020 | 0.1919 |
| 2008-03-25 | 1.0420 | 3.0220 | 0.0120 | 1.1650 |
| 2008-03-24 | 1.0300 | 3.0100 | -0.0440 | -4.0968 |
| 2008-03-21 | 1.0740 | 3.0540 | 0.0080 | 0.7505 |
| 2008-03-20 | 1.0660 | 3.0460 | 0.0270 | 2.5987 |
| 2008-03-19 | 1.0390 | 3.0190 | 0.0310 | 3.0754 |
| 2008-03-18 | 1.0080 | 2.9880 | -0.0490 | -4.6358 |
| 2008-03-17 | 1.0570 | 3.0370 | -0.0450 | -4.0835 |
| 2008-03-14 | 1.1020 | 3.0820 | -0.0100 | -0.8993 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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