| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | 0.8750 | 0.9250 | -0.0160 | -1.7957 |
| 2005-09-20 | 0.8910 | 0.9410 | -0.0070 | -0.7795 |
| 2005-09-19 | 0.8980 | 0.9480 | 0.0010 | 0.1115 |
| 2005-09-16 | 0.8970 | 0.9470 | -0.0020 | -0.2225 |
| 2005-09-15 | 0.8990 | 0.9490 | -0.0020 | -0.2220 |
| 2005-09-14 | 0.9010 | 0.9510 | 0.0050 | 0.5580 |
| 2005-09-13 | 0.8960 | 0.9460 | 0.0110 | 1.2429 |
| 2005-09-12 | 0.8850 | 0.9350 | -0.0010 | -0.1129 |
| 2005-09-09 | 0.8860 | 0.9360 | -0.0040 | -0.4494 |
| 2005-09-08 | 0.8900 | 0.9400 | 0.0020 | 0.2252 |
| 2005-09-07 | 0.8880 | 0.9380 | 0.0120 | 1.3699 |
| 2005-09-06 | 0.8760 | 0.9260 | -0.0120 | -1.3514 |
| 2005-09-05 | 0.8880 | 0.9380 | 0.0030 | 0.3390 |
| 2005-09-02 | 0.8850 | 0.9350 | 0.0020 | 0.2265 |
| 2005-09-01 | 0.8830 | 0.9330 | 0.0120 | 1.3777 |
| 2005-08-31 | 0.8710 | 0.9210 | 0.0110 | 1.2791 |
| 2005-08-30 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0020 | -0.2320 |
| 2005-08-29 | 0.8620 | 0.9120 | -0.0100 | -1.1468 |
| 2005-08-26 | 0.8720 | 0.9220 | -0.0020 | -0.2288 |
| 2005-08-25 | 0.8740 | 0.9240 | -0.0030 | -0.3421 |
| 2005-08-24 | 0.8770 | 0.9270 | 0.0060 | 0.6889 |
| 2005-08-23 | 0.8710 | 0.9210 | -0.0060 | -0.6842 |
| 2005-08-22 | 0.8770 | 0.9270 | 0.0060 | 0.6889 |
| 2005-08-19 | 0.8710 | 0.9210 | 0.0020 | 0.2301 |
| 2005-08-18 | 0.8690 | 0.9190 | -0.0200 | -2.2497 |
| 2005-08-17 | 0.8890 | 0.9390 | 0.0060 | 0.6795 |
| 2005-08-16 | 0.8830 | 0.9330 | -0.0100 | -1.1198 |
| 2005-08-15 | 0.8930 | 0.9430 | 0.0160 | 1.8244 |
| 2005-08-12 | 0.8770 | 0.9270 | -0.0120 | -1.3498 |
| 2005-08-11 | 0.8890 | 0.9390 | 0.0140 | 1.6000 |
| 2005-08-10 | 0.8750 | 0.9250 | 0.0050 | 0.5747 |
| 2005-08-09 | 0.8700 | 0.9200 | 0.0030 | 0.3460 |
| 2005-08-08 | 0.8670 | 0.9170 | 0.0030 | 0.3472 |
| 2005-08-05 | 0.8640 | 0.9140 | 0.0170 | 2.0071 |
| 2005-08-04 | 0.8470 | 0.8970 | -0.0050 | -0.5869 |
| 2005-08-03 | 0.8520 | 0.9020 | 0.0050 | 0.5903 |
| 2005-08-02 | 0.8470 | 0.8970 | 0.0090 | 1.0740 |
| 2005-08-01 | 0.8380 | 0.8880 | 0.0030 | 0.3593 |
| 2005-07-29 | 0.8350 | 0.8850 | -0.0030 | -0.3580 |
| 2005-07-28 | 0.8380 | 0.8880 | -0.0020 | -0.2381 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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