| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-11 | 1.3630 | 3.3430 | -0.0590 | -4.1491 |
| 2007-09-10 | 1.4220 | 3.4020 | 0.0190 | 1.3542 |
| 2007-09-07 | 1.4030 | 3.3830 | -0.0280 | -1.9567 |
| 2007-09-06 | 1.4310 | 3.4110 | 0.0130 | 0.9168 |
| 2007-09-05 | 1.4180 | 3.3980 | -0.0030 | -0.2111 |
| 2007-09-04 | 1.4210 | 3.4010 | -0.0130 | -0.9066 |
| 2007-09-03 | 1.4340 | 3.4140 | 0.0280 | 1.9915 |
| 2007-08-31 | 1.4060 | 3.3860 | 0.0110 | 0.7885 |
| 2007-08-30 | 1.3950 | 3.3750 | 0.0110 | 0.7948 |
| 2007-08-29 | 1.3840 | 3.3640 | -0.0230 | -1.6347 |
| 2007-08-28 | 1.4070 | 3.3870 | 0.0040 | 0.2851 |
| 2007-08-27 | 1.4030 | 3.3830 | 0.0100 | 0.7179 |
| 2007-08-24 | 1.3930 | 3.3730 | 0.0210 | 1.5306 |
| 2007-08-23 | 1.3720 | 3.3520 | 0.0230 | 1.7050 |
| 2007-08-22 | 1.3490 | 3.3290 | 0.0180 | 1.3524 |
| 2007-08-21 | 1.3310 | 3.3110 | 0.0200 | 1.5256 |
| 2007-08-20 | 1.3110 | 3.2910 | 0.0670 | 5.3859 |
| 2007-08-17 | 1.2440 | 3.2240 | -0.0270 | -2.1243 |
| 2007-08-16 | 1.2710 | 3.2510 | -0.0260 | -2.0046 |
| 2007-08-15 | 1.2970 | 3.2770 | 0.0020 | 0.1544 |
| 2007-08-14 | 1.2950 | 3.2750 | 0.0170 | 1.3302 |
| 2007-08-13 | 1.2780 | 3.2580 | -0.0040 | -0.3120 |
| 2007-08-10 | 1.2820 | 3.2620 | -0.0120 | -0.9274 |
| 2007-08-09 | 1.2940 | 3.2740 | 0.0340 | 2.6984 |
| 2007-08-08 | 1.2600 | 3.2400 | -0.0140 | -1.0989 |
| 2007-08-07 | 1.2740 | 3.2540 | 0.0070 | 0.5525 |
| 2007-08-06 | 1.2670 | 3.2470 | 0.0260 | 2.0951 |
| 2007-08-03 | 1.2410 | 3.2210 | 0.0490 | 4.1107 |
| 2007-08-02 | 1.1920 | 3.1720 | 0.0390 | 3.3825 |
| 2007-08-01 | 1.1530 | 3.1330 | -0.0360 | -3.0278 |
| 2007-07-31 | 1.1890 | 3.1690 | 0.0110 | 0.9338 |
| 2007-07-30 | 1.1780 | 3.1580 | 0.0280 | 2.4348 |
| 2007-07-27 | 1.1500 | 3.1300 | -0.0010 | -0.0869 |
| 2007-07-26 | 1.1510 | 3.1310 | 0.0100 | 0.8764 |
| 2007-07-25 | 1.1410 | 3.1210 | 0.0220 | 1.9660 |
| 2007-07-24 | 1.1190 | 3.0990 | 0.0020 | 0.1791 |
| 2007-07-23 | 1.1170 | 3.0970 | 0.0430 | 4.0037 |
| 2007-07-20 | 1.0740 | 3.0540 | 0.0390 | 3.7681 |
| 2007-07-19 | 1.0350 | 3.0150 | -0.0020 | -0.1929 |
| 2007-07-18 | 1.0370 | 3.0170 | 0.0060 | 0.5820 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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