| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-01 | 0.7720 | 0.8220 | -0.0160 | -2.0305 |
| 2005-05-31 | 0.7880 | 0.8380 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-30 | 0.7880 | 0.8380 | 0.0040 | 0.5102 |
| 2005-05-27 | 0.7840 | 0.8340 | -0.0070 | -0.8850 |
| 2005-05-26 | 0.7910 | 0.8410 | -0.0110 | -1.3716 |
| 2005-05-25 | 0.8020 | 0.8520 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-24 | 0.8020 | 0.8520 | 0.0020 | 0.2500 |
| 2005-05-23 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0170 | -2.0808 |
| 2005-05-20 | 0.8170 | 0.8670 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-19 | 0.8170 | 0.8670 | 0.0010 | 0.1225 |
| 2005-05-18 | 0.8160 | 0.8660 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-17 | 0.8160 | 0.8660 | 0.0030 | 0.3690 |
| 2005-05-16 | 0.8130 | 0.8630 | -0.0100 | -1.2151 |
| 2005-05-13 | 0.8230 | 0.8730 | -0.0010 | -0.1214 |
| 2005-05-12 | 0.8240 | 0.8740 | -0.0170 | -2.0214 |
| 2005-05-11 | 0.8410 | 0.8910 | -0.0110 | -1.2911 |
| 2005-05-10 | 0.8520 | 0.9020 | 0.0030 | 0.3534 |
| 2005-05-09 | 0.8490 | 0.8990 | -0.0190 | -2.1889 |
| 2005-04-29 | 0.8680 | 0.9180 | -0.0070 | -0.8000 |
| 2005-04-28 | 0.8750 | 0.9250 | 0.0110 | 1.2731 |
| 2005-04-27 | 0.8640 | 0.9140 | -0.0080 | -0.9174 |
| 2005-04-26 | 0.8720 | 0.9220 | 0.0060 | 0.6928 |
| 2005-04-25 | 0.8660 | 0.9160 | -0.0040 | -0.4598 |
| 2005-04-22 | 0.8700 | 0.9200 | -0.0020 | -0.2294 |
| 2005-04-21 | 0.8720 | 0.9220 | -0.0040 | -0.4566 |
| 2005-04-20 | 0.8760 | 0.9260 | -0.0110 | -1.2401 |
| 2005-04-19 | 0.8870 | 0.9370 | 0.0010 | 0.1129 |
| 2005-04-18 | 0.8860 | 0.9360 | -0.0080 | -0.8949 |
| 2005-04-15 | 0.8940 | 0.9440 | -0.0090 | -0.9967 |
| 2005-04-14 | 0.9030 | 0.9530 | -0.0100 | -1.0953 |
| 2005-04-13 | 0.9130 | 0.9630 | 0.0170 | 1.8973 |
| 2005-04-12 | 0.8960 | 0.9460 | -0.0120 | -1.3216 |
| 2005-04-11 | 0.9080 | 0.9580 | -0.0090 | -0.9815 |
| 2005-04-08 | 0.9170 | 0.9670 | 0.0150 | 1.6630 |
| 2005-04-07 | 0.9020 | 0.9520 | 0.0070 | 0.7821 |
| 2005-04-06 | 0.8950 | 0.9450 | 0.0170 | 1.9362 |
| 2005-04-05 | 0.8780 | 0.9280 | -0.0050 | -0.5663 |
| 2005-04-04 | 0.8830 | 0.9330 | -0.0130 | -1.4509 |
| 2005-04-01 | 0.8960 | 0.9460 | 0.0310 | 3.5838 |
| 2005-03-31 | 0.8650 | 0.9150 | 0.0050 | 0.5814 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂