单位净值: | 0.5040元 | 累计净值: | 2.4840元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 050002 | 行情代码: | 160502 |
基金经理: | 张晓军 | 基金管理人: | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-05-23 | 1.0280 | 3.0080 | 0.0110 | 1.0816 |
2007-05-22 | 1.0170 | 2.9970 | 0.0040 | 0.3949 |
2007-05-21 | 1.0130 | 2.9930 | 0.0040 | 0.3964 |
2007-05-18 | 1.0090 | 2.9890 | -0.0020 | -0.1978 |
2007-05-17 | 1.0110 | 2.9910 | 0.0080 | 0.7976 |
2007-05-16 | 1.0030 | 2.9830 | 0.0080 | 0.8040 |
2007-05-15 | 0.9950 | 2.9750 | -0.0090 | -0.8964 |
2007-05-14 | 1.0040 | 2.9840 | 0.0040 | 0.4000 |
2007-05-11 | 1.0000 | 2.9800 | -0.0130 | -1.2833 |
2007-05-10 | 2.4930 | 2.9930 | 0.0070 | 0.2816 |
2007-05-09 | 2.4860 | 2.9860 | 0.0090 | 0.3633 |
2007-05-08 | 2.4770 | 2.9770 | 0.0630 | 2.6098 |
2007-04-30 | 2.4140 | 2.9140 | 0.0800 | 3.4276 |
2007-04-27 | 2.3340 | 2.8340 | -0.0170 | -0.7231 |
2007-04-26 | 2.3510 | 2.8510 | 0.0290 | 1.2489 |
2007-04-25 | 2.3220 | 2.8220 | 0.0070 | 0.3024 |
2007-04-24 | 2.3150 | 2.8150 | 0.0030 | 0.1298 |
2007-04-23 | 2.3120 | 2.8120 | 0.0750 | 3.3527 |
2007-04-20 | 2.2370 | 2.7370 | 0.0770 | 3.5648 |
2007-04-19 | 2.1600 | 2.6600 | -0.0940 | -4.1704 |
2007-04-18 | 2.2540 | 2.7540 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-04-17 | 2.2540 | 2.7540 | 0.0070 | 0.3115 |
2007-04-16 | 2.2470 | 2.7470 | 0.0520 | 2.3690 |
2007-04-13 | 2.1950 | 2.6950 | -0.0060 | -0.2726 |
2007-04-12 | 2.2010 | 2.7010 | 0.0290 | 1.3352 |
2007-04-11 | 2.1720 | 2.6720 | 0.0240 | 1.1173 |
2007-04-10 | 2.1480 | 2.6480 | 0.0280 | 1.3208 |
2007-04-09 | 2.1200 | 2.6200 | 0.0400 | 1.9231 |
2007-04-06 | 2.0800 | 2.5800 | 0.0110 | 0.5317 |
2007-04-05 | 2.0690 | 2.5690 | 0.0200 | 0.9761 |
2007-04-04 | 2.0490 | 2.5490 | 0.0140 | 0.6880 |
2007-04-03 | 2.0350 | 2.5350 | 0.0290 | 1.4457 |
2007-04-02 | 2.4560 | 2.5060 | 0.0530 | 2.2056 |
2007-03-30 | 2.4030 | 2.4530 | -0.0070 | -0.2905 |
2007-03-29 | 2.4100 | 2.4600 | 0.0070 | 0.2913 |
2007-03-28 | 2.4030 | 2.4530 | 0.0140 | 0.5860 |
2007-03-27 | 2.3890 | 2.4390 | 0.0080 | 0.3360 |
2007-03-26 | 2.3810 | 2.4310 | 0.0310 | 1.3191 |
2007-03-23 | 2.3500 | 2.4000 | -0.0040 | -0.1699 |
2007-03-22 | 2.3540 | 2.4040 | 0.0070 | 0.2983 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |