| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-24 | 1.2550 | 1.3050 | 0.0010 | 0.0797 |
| 2006-07-21 | 1.2540 | 1.3040 | 0.0090 | 0.7229 |
| 2006-07-20 | 1.2450 | 1.2950 | 0.0070 | 0.5654 |
| 2006-07-19 | 1.2380 | 1.2880 | -0.0280 | -2.2117 |
| 2006-07-18 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-17 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0110 | 0.8765 |
| 2006-07-14 | 1.2550 | 1.3050 | 0.0100 | 0.8032 |
| 2006-07-13 | 1.2450 | 1.2950 | -0.0550 | -4.2308 |
| 2006-07-12 | 1.3000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-11 | 1.3000 | 1.3500 | 0.0050 | 0.3861 |
| 2006-07-10 | 1.2950 | 1.3450 | 0.0010 | 0.0773 |
| 2006-07-07 | 1.2940 | 1.3440 | -0.0100 | -0.7669 |
| 2006-07-06 | 1.3040 | 1.3540 | 0.0180 | 1.3997 |
| 2006-07-05 | 1.2860 | 1.3360 | -0.0170 | -1.3047 |
| 2006-07-04 | 1.3030 | 1.3530 | -0.0120 | -0.9125 |
| 2006-07-03 | 1.3150 | 1.3650 | 0.0210 | 1.6229 |
| 2006-06-30 | 1.2940 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-29 | 1.2940 | 1.3440 | 0.0280 | 2.2117 |
| 2006-06-28 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-27 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-26 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0210 | 1.6867 |
| 2006-06-23 | 1.2450 | 1.2950 | 0.0060 | 0.4843 |
| 2006-06-22 | 1.2390 | 1.2890 | -0.0020 | -0.1612 |
| 2006-06-21 | 1.2410 | 1.2910 | -0.0040 | -0.3213 |
| 2006-06-20 | 1.2450 | 1.2950 | 0.0030 | 0.2415 |
| 2006-06-19 | 1.2420 | 1.2920 | 0.0140 | 1.1401 |
| 2006-06-16 | 1.2280 | 1.2780 | 0.0250 | 2.0781 |
| 2006-06-15 | 1.2030 | 1.2530 | 0.0010 | 0.0832 |
| 2006-06-14 | 1.2020 | 1.2520 | -0.0130 | -1.0700 |
| 2006-06-13 | 1.2150 | 1.2650 | -0.0010 | -0.0822 |
| 2006-06-12 | 1.2160 | 1.2660 | 0.0070 | 0.5790 |
| 2006-06-09 | 1.2090 | 1.2590 | -0.0240 | -1.9465 |
| 2006-06-08 | 1.2330 | 1.2830 | 0.0070 | 0.5710 |
| 2006-06-07 | 1.2260 | 1.2760 | -0.0620 | -4.8137 |
| 2006-06-06 | 1.2880 | 1.3380 | -0.0010 | -0.0776 |
| 2006-06-05 | 1.2890 | 1.3390 | 0.0090 | 0.7031 |
| 2006-06-02 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0150 | -1.1583 |
| 2006-06-01 | 1.2950 | 1.3450 | 0.0270 | 2.1293 |
| 2006-05-31 | 1.2680 | 1.3180 | -0.0090 | -0.7048 |
| 2006-05-30 | 1.2770 | 1.3270 | 0.0110 | 0.8689 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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