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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-120.70600.70600.00701.0014
2013-08-090.69900.69900.00200.2869
2013-08-080.69700.69700.00300.4323
2013-08-070.69400.6940-0.0070-0.9986
2013-08-060.70100.7010-0.0030-0.4261
2013-08-050.70400.70400.00000.0000
2013-08-020.70400.70400.00300.4280
2013-08-010.70100.70100.00901.3006
2013-07-310.69200.6920-0.0020-0.2882
2013-07-300.69400.69400.00200.2890
2013-07-290.69200.6920-0.0060-0.8596
2013-07-260.69800.6980-0.0020-0.2857
2013-07-250.70000.70000.00200.2865
2013-07-240.69800.6980-0.0010-0.1431
2013-07-230.69900.69900.00600.8658
2013-07-220.69300.69300.00200.2894
2013-07-190.69100.6910-0.0020-0.2886
2013-07-180.69300.69300.00000.0000
2013-07-170.69300.69300.00200.2894
2013-07-160.69100.69100.00100.1449
2013-07-150.69000.69000.00500.7299
2013-07-120.68500.6850-0.0030-0.4360
2013-07-110.68800.68800.01802.6866
2013-07-100.67000.67000.00100.1495
2013-07-090.66900.66900.00200.2999
2013-07-080.66700.6670-0.0010-0.1497
2013-07-050.66800.6680-0.0010-0.1495
2013-07-020.66900.6690-0.0020-0.2981
2013-06-300.67100.67100.00000.0000
2013-06-280.67100.67100.00300.4491
2013-06-270.66800.66800.00600.9063
2013-06-260.66200.66200.01101.6897
2013-06-250.65100.65100.00200.3082
2013-06-240.64900.6490-0.0140-2.1116
2013-06-210.66300.66300.00000.0000
2013-06-200.66300.6630-0.0190-2.7859
2013-06-190.68200.6820-0.0100-1.4451
2013-06-180.69200.69200.00200.2899
2013-06-170.69000.69000.00600.8772
2013-06-140.68400.6840-0.0020-0.2915


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