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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.50700.50700.00500.9960
2008-12-020.50200.50200.00200.4000
2008-12-010.50000.5000-0.0080-1.5748
2008-11-280.50800.50800.00400.7937
2008-11-260.50400.50400.00501.0020
2008-11-250.49900.49900.00300.6048
2008-11-240.49600.49600.00601.2245
2008-11-210.49000.49000.01603.3755
2008-11-200.47400.4740-0.0110-2.2680
2008-11-190.48500.4850-0.0100-2.0202
2008-11-180.49500.4950-0.0040-0.8016
2008-11-170.49900.4990-0.0030-0.5976
2008-11-140.50200.5020-0.0050-0.9862
2008-11-130.50700.50700.00701.4000
2008-11-120.50000.5000-0.0140-2.7237
2008-11-100.51400.51400.00601.1811
2008-11-070.50800.50800.00701.3972
2008-11-060.50100.5010-0.0150-2.9070
2008-11-050.51600.5160-0.0050-0.9597
2008-11-040.52100.52100.00500.9690
2008-11-030.51600.51600.00200.3891
2008-10-310.51400.5140-0.0010-0.1942
2008-10-300.51500.51500.01603.2064
2008-10-290.49900.49900.00000.0000
2008-10-280.49900.49900.02304.8319
2008-10-270.47600.4760-0.0200-4.0323
2008-10-240.49600.4960-0.0170-3.3138
2008-10-230.51300.5130-0.0030-0.5814
2008-10-220.51600.5160-0.0180-3.3708
2008-10-210.53400.5340-0.0100-1.8382
2008-10-200.54400.54400.01803.4221
2008-10-170.52600.5260-0.0080-1.4981
2008-10-160.53400.53400.00000.0000
2008-10-150.53400.5340-0.0230-4.1293
2008-10-140.55700.55700.03606.9098
2008-10-100.52100.5210-0.0120-2.2514
2008-10-090.53300.5330-0.0050-0.9294
2008-10-080.53800.5380-0.0290-5.1146
2008-10-060.56700.5670-0.0720-11.2676
2008-09-260.63900.6390-0.0110-1.6923


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