我的基金账户

用户名： 密码：

【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-08-240.63800.6380-0.0020-0.3125
2012-08-230.64000.64000.00200.3135
2012-08-220.63800.6380-0.0020-0.3125
2012-08-210.64000.64000.00200.3135
2012-08-200.63800.63800.00000.0000
2012-08-170.63800.63800.00100.1570
2012-08-160.63700.63700.00100.1572
2012-08-140.63600.63600.00300.4739
2012-08-130.63300.6330-0.0040-0.6279
2012-08-100.63700.6370-0.0010-0.1567
2012-08-090.63800.63800.00400.6309
2012-08-080.63400.63400.00100.1580
2012-08-070.63300.63300.00300.4762
2012-08-060.63000.63000.00400.6390
2012-08-030.62600.62600.00701.1309
2012-08-020.61900.6190-0.0040-0.6421
2012-08-010.62300.62300.00200.3221
2012-07-310.62100.62100.00100.1613
2012-07-300.62000.62000.00100.1616
2012-07-270.61900.61900.01001.6420
2012-07-260.60900.60900.00500.8278
2012-07-250.60400.6040-0.0010-0.1653
2012-07-240.60500.6050-0.0010-0.1650
2012-07-230.60600.6060-0.0100-1.6234
2012-07-200.61600.6160-0.0030-0.4847
2012-07-190.61900.61900.00500.8143
2012-07-180.61400.6140-0.0030-0.4862
2012-07-170.61700.61700.00500.8170
2012-07-160.61200.6120-0.0020-0.3257
2012-07-130.61400.61400.00500.8210
2012-07-120.60900.6090-0.0070-1.1364
2012-07-110.61600.61600.00100.1626
2012-07-100.61500.6150-0.0040-0.6462
2012-07-090.61900.6190-0.0060-0.9600
2012-07-060.62500.6250-0.0030-0.4777
2012-07-050.62800.62800.00801.2903
2012-06-300.62000.62000.00000.0000
2012-06-290.62000.62000.01402.3102
2012-06-280.60600.6060-0.0040-0.6557
2012-06-270.61000.61000.00500.8264


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。