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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-160.63100.6310-0.0110-1.7134
2009-06-150.64200.6420-0.0200-3.0211
2009-06-120.66200.6620-0.0060-0.8982
2009-06-110.66800.66800.00701.0590
2009-06-100.66100.66100.01201.8490
2009-06-090.64900.6490-0.0040-0.6126
2009-06-080.65300.6530-0.0090-1.3595
2009-06-050.66200.66200.00100.1513
2009-06-040.66100.66100.00901.3804
2009-06-030.65200.6520-0.0100-1.5106
2009-06-020.66200.6620-0.0070-1.0463
2009-06-010.66900.66900.04507.2115
2009-05-270.62400.62400.00400.6452
2009-05-260.62000.62000.00600.9772
2009-05-220.61400.6140-0.0070-1.1272
2009-05-200.62100.62100.00000.0000
2009-05-190.62100.62100.00801.3051
2009-05-180.61300.61300.02003.3727
2009-05-150.59300.59300.00000.0000
2009-05-140.59300.59300.00000.0000
2009-05-130.59300.5930-0.0130-2.1452
2009-05-120.60600.6060-0.0020-0.3289
2009-05-110.60800.6080-0.0120-1.9355
2009-05-080.62000.62000.01702.8192
2009-05-070.60300.6030-0.0060-0.9852
2009-05-060.60900.60900.01001.6694
2009-05-050.59900.5990-0.0050-0.8278
2009-05-040.60400.60400.03305.7793
2009-04-300.57100.57100.00801.4210
2009-04-290.56300.56300.01803.3028
2009-04-280.54500.5450-0.0050-0.9091
2009-04-270.55000.5500-0.0140-2.4823
2009-04-240.56400.56400.00701.2567
2009-04-230.55700.55700.00901.6423
2009-04-220.54800.5480-0.0060-1.0830
2009-04-210.55400.55400.00400.7273
2009-04-200.55000.5500-0.0100-1.7857
2009-04-170.56000.5600-0.0030-0.5329
2009-04-160.56300.56300.00000.0000
2009-04-150.56300.56300.00701.2590


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