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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-08-040.70300.7030-0.0220-3.0345
2011-08-030.72500.7250-0.0050-0.6849
2011-08-020.73000.7300-0.0130-1.7497
2011-08-010.74300.74300.00400.5413
2011-07-290.73900.7390-0.0050-0.6720
2011-07-280.74400.7440-0.0010-0.1342
2011-07-270.74500.7450-0.0050-0.6667
2011-07-260.75000.75000.00400.5362
2011-07-250.74600.7460-0.0050-0.6658
2011-07-220.75100.75100.00700.9409
2011-07-210.74400.74400.00400.5405
2011-07-200.74000.74000.00100.1353
2011-07-190.73900.73900.00400.5442
2011-07-180.73500.7350-0.0060-0.8097
2011-07-150.74100.74100.00200.2706
2011-07-140.73900.7390-0.0020-0.2699
2011-07-130.74100.74100.00801.0914
2011-07-120.73300.7330-0.0120-1.6107
2011-07-110.74500.7450-0.0140-1.8445
2011-07-080.75900.7590-0.0020-0.2628
2011-07-070.76100.76100.00600.7947
2011-07-060.75500.7550-0.0040-0.5270
2011-07-050.75900.75900.01101.4706
2011-06-300.74800.74800.00700.9447
2011-06-290.74100.74100.00700.9537
2011-06-280.73400.73400.00600.8242
2011-06-270.72800.72800.00300.4138
2011-06-240.72500.72500.00300.4155
2011-06-220.72200.72200.00100.1387
2011-06-210.72100.72100.00901.2640
2011-06-200.71200.7120-0.0020-0.2801
2011-06-170.71400.7140-0.0040-0.5571
2011-06-160.71800.7180-0.0080-1.1019
2011-06-150.72600.7260-0.0080-1.0899
2011-06-140.73400.73400.00300.4104
2011-06-100.73100.7310-0.0090-1.2162
2011-06-090.74000.7400-0.0010-0.1350
2011-06-080.74100.7410-0.0050-0.6702
2011-06-070.74600.7460-0.0060-0.7979
2011-06-030.75200.7520-0.0070-0.9223


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