我的基金账户

用户名： 密码：

【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-090.69600.69600.00200.2882
2010-09-080.69400.69400.00000.0000
2010-09-070.69400.69400.00000.0000
2010-09-030.69400.69400.00600.8721
2010-09-020.68800.68800.00500.7321
2010-09-010.68300.68300.01201.7884
2010-08-310.67100.6710-0.0010-0.1488
2010-08-300.67200.6720-0.0030-0.4444
2010-08-270.67500.67500.00400.5961
2010-08-260.67100.6710-0.0020-0.2972
2010-08-250.67300.6730-0.0030-0.4438
2010-08-240.67600.6760-0.0060-0.8798
2010-08-230.68200.6820-0.0030-0.4380
2010-08-200.68500.6850-0.0020-0.2911
2010-08-190.68700.6870-0.0020-0.2903
2010-08-180.68900.6890-0.0010-0.1449
2010-08-170.69000.69000.00400.5831
2010-08-160.68600.68600.00300.4392
2010-08-130.68300.68300.00200.2937
2010-08-120.68100.6810-0.0010-0.1466
2010-08-110.68200.6820-0.0140-2.0115
2010-08-100.69600.6960-0.0080-1.1364
2010-08-090.70400.70400.00200.2849
2010-08-060.70200.7020-0.0010-0.1422
2010-08-050.70300.70300.00000.0000
2010-08-040.70300.70300.00200.2853
2010-08-030.70100.7010-0.0030-0.4261
2010-08-020.70400.70400.01402.0290
2010-07-300.69000.69000.00000.0000
2010-07-290.69000.69000.00000.0000
2010-07-280.69000.69000.00100.1451
2010-07-270.68900.68900.00100.1453
2010-07-260.68800.68800.00000.0000
2010-07-230.68800.68800.00600.8798
2010-07-220.68200.68200.00901.3373
2010-07-210.67300.67300.00000.0000
2010-07-200.67300.67300.00901.3554
2010-07-190.66400.66400.00100.1508
2010-07-160.66300.6630-0.0090-1.3393
2010-07-150.67200.6720-0.0060-0.8850


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。