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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-06-260.60500.60500.00100.1656
2012-06-250.60400.6040-0.0070-1.1457
2012-06-210.61100.6110-0.0130-2.0833
2012-06-200.62400.62400.00000.0000
2012-06-190.62400.62400.00500.8078
2012-06-180.61900.61900.00100.1618
2012-06-150.61800.61800.00701.1457
2012-06-140.61100.6110-0.0020-0.3263
2012-06-130.61300.61300.00000.0000
2012-06-120.61300.61300.00500.8224
2012-06-110.60800.60800.00400.6623
2012-06-080.60400.6040-0.0010-0.1653
2012-06-070.60500.60500.00200.3317
2012-06-060.60300.60300.01101.8581
2012-06-050.59200.59200.00300.5093
2012-06-040.58900.5890-0.0080-1.3400
2012-06-010.59700.5970-0.0090-1.4851
2012-05-310.60600.6060-0.0020-0.3289
2012-05-300.60800.6080-0.0080-1.2987
2012-05-290.61600.61600.01302.1559
2012-05-250.60300.60300.00000.0000
2012-05-240.60300.6030-0.0010-0.1656
2012-05-230.60400.6040-0.0050-0.8210
2012-05-220.60900.60900.00300.4950
2012-05-210.60600.60600.00400.6645
2012-05-180.60200.6020-0.0100-1.6340
2012-05-160.61200.6120-0.0120-1.9231
2012-05-150.62400.62400.00000.0000
2012-05-140.62400.6240-0.0090-1.4218
2012-05-110.63300.6330-0.0050-0.7837
2012-05-100.63800.63800.00100.1570
2012-05-090.63700.6370-0.0090-1.3932
2012-05-080.64600.6460-0.0050-0.7680
2012-05-070.65100.6510-0.0070-1.0638
2012-05-040.65800.6580-0.0070-1.0526
2012-05-030.66500.6650-0.0040-0.5979
2012-05-020.66900.66900.00500.7530
2012-04-270.66400.66400.00000.0000
2012-04-260.66400.66400.00300.4539
2012-04-250.66100.66100.00200.3035


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