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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-050.71200.71200.01001.4245
2010-03-040.70200.7020-0.0070-0.9873
2010-03-030.70900.70900.00200.2829
2010-03-020.70700.70700.00300.4261
2010-03-010.70400.70400.01301.8813
2010-02-260.69100.69100.00600.8759
2010-02-250.68500.6850-0.0020-0.2911
2010-02-240.68700.68700.00100.1458
2010-02-230.68600.6860-0.0030-0.4354
2010-02-220.68900.68900.00701.0264
2010-02-120.68200.6820-0.0030-0.4380
2010-02-110.68500.68500.01402.0864
2010-02-100.67100.67100.00300.4491
2010-02-040.67600.6760-0.0210-3.0129
2010-02-030.69700.69700.00500.7225
2010-02-020.69200.69200.00200.2899
2010-02-010.69000.69000.01201.7699
2010-01-290.67800.6780-0.0050-0.7321
2010-01-280.68300.68300.00200.2937
2010-01-270.68100.6810-0.0070-1.0174
2010-01-260.68800.6880-0.0170-2.4113
2010-01-250.70500.7050-0.0020-0.2829
2010-01-220.70700.7070-0.0100-1.3947
2010-01-210.71700.7170-0.0200-2.7137
2010-01-200.73700.7370-0.0140-1.8642
2010-01-190.75100.75100.00801.0767
2010-01-150.74300.7430-0.0050-0.6684
2010-01-140.74800.7480-0.0010-0.1335
2010-01-130.74900.7490-0.0080-1.0568
2010-01-120.75700.7570-0.0070-0.9162
2010-01-110.76400.76400.00200.2625
2010-01-080.76200.76200.00100.1314
2010-01-070.76100.7610-0.0050-0.6527
2010-01-060.76600.76600.00400.5249
2010-01-050.76200.76200.01101.4647
2010-01-040.75100.75100.01001.3495
2009-12-310.74100.74100.00500.6793
2009-12-290.73600.7360-0.0020-0.2710
2009-12-280.73800.73800.00700.9576
2009-12-230.73100.73100.00801.1065


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