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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-06-020.75900.75900.00000.0000
2011-06-010.75900.7590-0.0060-0.7843
2011-05-310.76500.76500.01301.7287
2011-05-270.75200.75200.00400.5348
2011-05-260.74800.74800.00300.4027
2011-05-250.74500.74500.00000.0000
2011-05-240.74500.74500.00400.5398
2011-05-230.74100.7410-0.0140-1.8543
2011-05-200.75500.7550-0.0070-0.9186
2011-05-190.76200.76200.00000.0000
2011-05-180.76200.76200.00801.0610
2011-05-170.75400.7540-0.0010-0.1325
2011-05-160.75500.7550-0.0040-0.5270
2011-05-130.75900.7590-0.0020-0.2628
2011-05-120.76100.7610-0.0040-0.5229
2011-05-110.76500.7650-0.0010-0.1305
2011-05-090.76600.76600.00300.3932
2011-05-060.76300.76300.00400.5270
2011-05-050.75900.7590-0.0020-0.2628
2011-05-040.76100.7610-0.0130-1.6796
2011-05-030.77400.7740-0.0060-0.7692
2011-04-290.78000.78000.00200.2571
2011-04-280.77800.7780-0.0050-0.6386
2011-04-270.78300.7830-0.0020-0.2548
2011-04-260.78500.7850-0.0050-0.6329
2011-04-210.79000.79000.00500.6369
2011-04-200.78500.78500.01201.5524
2011-04-190.77300.77300.00200.2594
2011-04-180.77100.7710-0.0090-1.1538
2011-04-150.78000.78000.00200.2571
2011-04-140.77800.77800.00200.2577
2011-04-130.77600.77600.00400.5181
2011-04-120.77200.7720-0.0100-1.2788
2011-04-110.78200.7820-0.0040-0.5089
2011-04-080.78600.78600.00500.6402
2011-04-070.78100.7810-0.0010-0.1279
2011-04-060.78200.78200.01201.5584
2011-04-010.77000.77000.00801.0499
2011-03-310.76200.76200.00300.3953
2011-03-300.75900.75900.00901.2000


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