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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.75000.75000.00300.4016
2011-03-280.74700.7470-0.0030-0.4000
2011-03-250.75000.75000.00300.4016
2011-03-240.74700.74700.00600.8097
2011-03-230.74100.74100.00300.4065
2011-03-220.73800.73800.00300.4082
2011-03-210.73500.73500.00901.2397
2011-03-180.72600.72600.00700.9736
2011-03-170.71900.7190-0.0050-0.6906
2011-03-160.72400.7240-0.0040-0.5495
2011-03-150.72800.7280-0.0130-1.7544
2011-03-140.74100.74100.00100.1351
2011-03-110.74000.7400-0.0030-0.4038
2011-03-100.74300.7430-0.0120-1.5894
2011-03-090.75500.75500.00300.3989
2011-03-080.75200.75200.00700.9396
2011-03-070.74500.7450-0.0050-0.6667
2011-03-040.75000.75000.00400.5362
2011-03-030.74600.74600.00801.0840
2011-03-020.73800.73800.00100.1357
2011-03-010.73700.7370-0.0010-0.1355
2011-02-280.73800.73800.00901.2346
2011-02-250.72900.72900.00901.2500
2011-02-240.72000.7200-0.0070-0.9629
2011-02-230.72700.7270-0.0030-0.4110
2011-02-220.73000.7300-0.0210-2.7963
2011-02-180.75100.75100.00300.4011
2011-02-170.74800.74800.00300.4027
2011-02-160.74500.74500.00500.6757
2011-02-150.74000.7400-0.0030-0.4038
2011-02-140.74300.74300.00801.0884
2011-02-110.73500.73500.00801.1004
2011-02-100.72700.7270-0.0080-1.0884
2011-02-090.73500.7350-0.0120-1.6064
2011-02-010.74700.74700.00700.9459
2011-01-310.74000.74000.00300.4071
2011-01-280.73700.7370-0.0110-1.4706
2011-01-270.74800.7480-0.0020-0.2667
2011-01-260.75000.75000.00300.4016
2011-01-250.74700.7470-0.0030-0.4000


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