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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-140.55600.55600.00400.7246
2009-04-090.55200.55200.01502.7933
2009-04-080.53700.5370-0.0020-0.3711
2009-04-070.53900.5390-0.0080-1.4625
2009-04-030.54700.54700.00200.3670
2009-04-020.54500.54500.01903.6122
2009-04-010.52600.52600.00801.5444
2009-03-310.51800.51800.00601.1719
2009-03-300.51200.5120-0.0210-3.9400
2009-03-270.53300.5330-0.0070-1.2963
2009-03-260.54000.54000.01302.4668
2009-03-250.52700.52700.00100.1901
2009-03-240.52600.5260-0.0040-0.7547
2009-03-230.53000.53000.02705.3678
2009-03-200.50300.5030-0.0070-1.3725
2009-03-190.51000.51000.00200.3937
2009-03-180.50800.50800.00601.1952
2009-03-170.50200.50200.00400.8032
2009-03-160.49800.49800.00701.4257
2009-03-130.49100.49100.00701.4463
2009-03-120.48400.48400.00701.4675
2009-03-110.47700.47700.00200.4211
2009-03-100.47500.47500.01603.4858
2009-03-090.45900.4590-0.0050-1.0776
2009-03-060.46400.4640-0.0010-0.2151
2009-03-050.46500.4650-0.0090-1.8987
2009-03-040.47400.47400.01503.2680
2009-03-030.45900.45900.00200.4376
2009-03-020.45700.4570-0.0170-3.5865
2009-02-270.47400.4740-0.0050-1.0438
2009-02-260.47900.4790-0.0060-1.2371
2009-02-250.48500.4850-0.0020-0.4107
2009-02-240.48700.48700.00601.2474
2009-02-230.48100.4810-0.0040-0.8247
2009-02-200.48500.4850-0.0070-1.4228
2009-02-190.49200.49200.00000.0000
2009-02-180.49200.49200.00100.2037
2009-02-170.49100.4910-0.0190-3.7255
2009-02-130.51000.51000.00200.3937
2009-02-120.50800.5080-0.0040-0.7813


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