我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7060元 | 累计净值： | 0.7060元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 202801 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1092706568.18 | ￥2350309310.03 | ￥1425024606.32 | |
| 股票投资市值 | ￥4882952503.55 | ￥2605617642.82 | ￥5428279984.46 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6741818070.44 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1313538085.98 | |
| 债券投资市值 | -- | -- | ￥14122876335.13 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | -- | -- | -- | |
| 交易保证金 | ￥1983.44 | ￥1984.25 | ￥1978.13 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥26002696.05 | ￥13589214.34 | ￥40420310.64 | |
| 应收利息 | ￥36171.39 | ￥65487.62 | ￥67561.94 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥12480751.09 | ￥232336.36 | ￥625154.97 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥246050363.03 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥15969813110.30 | ￥13521077196.33 | ￥21427219294.62 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥24214061.12 | ￥20694393.67 | ￥33377595.11 | |
| 应付基金托管费 | ￥3926604.52 | ￥3355847.63 | ￥5412582.99 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥120.00 | ￥10182.01 | ￥15999.06 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥186257766.77 | ￥55265301.09 | ￥13741204.12 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥44586022.89 | ￥19038209.73 | ￥59829033.70 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥15999.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥259344321.91 | ￥114853372.16 | ￥112850532.18 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥25226769692.11 | ￥27157155182.94 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-8902642164.69 | ￥-11820545867.94 | ￥-5842786420.50 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥13406223824.17 | ￥21314368762.44 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥21314368762.44 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥15969813110.30 | ￥13521077196.33 | ￥21427219294.62 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥25226769692.00 | ￥27157155183.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.79 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
