我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7060元 | 累计净值： | 0.7060元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 202801 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1599769.47 | 1650509.99 | 612.97 | 51353.49 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1650509.99 | 1694201.21 | 953.35 | 44644.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1694201.21 | 1818000.79 | 3472.97 | 127272.55 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1694201.21 | 1727622.70 | 661.91 | 34083.40 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1727622.70 | 1761082.73 | 760.99 | 34221.02 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1761082.73 | 1818000.79 | 2050.07 | 58968.14 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1761082.73 | 1792536.92 | 1086.73 | 32540.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1792536.92 | 1818000.79 | 963.34 | 26427.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1818000.79 | 2025538.39 | 4662.56 | 212200.16 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1818000.79 | 1839206.29 | 1020.01 | 22225.50 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1839206.29 | 1881505.51 | 1339.07 | 43638.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1881505.51 | 2025538.39 | 2303.48 | 146336.37 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1881505.51 | 1950751.44 | 982.35 | 70228.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1950751.44 | 2025538.39 | 1321.13 | 76108.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 2025538.39 | 2295344.57 | 10904.60 | 280710.78 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 2025538.39 | 2137729.42 | 3572.01 | 115763.04 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 2137729.42 | 2195580.15 | 1402.54 | 59253.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 2195580.15 | 2295344.57 | 5930.05 | 105694.48 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 2195580.15 | 2245416.75 | 2855.35 | 52691.96 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2245416.75 | 2295344.57 | 3074.70 | 53002.51 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2295344.57 | 2522676.97 | 63948.44 | 291280.84 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2295344.57 | 2367949.30 | 6118.10 | 78722.83 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2367949.30 | 2461311.10 | 18151.53 | 111513.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2461311.10 | 2522676.97 | 39678.81 | 101044.68 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2461311.10 | 2495984.58 | 26359.93 | 61033.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2495984.58 | 2522676.97 | 13318.88 | 40011.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2522676.97 | 3011369.55 | 76550.69 | 565243.26 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2522676.97 | 2595022.00 | 4283.99 | 76629.03 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2595022.00 | 2715715.52 | 2124.21 | 122817.72 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2715715.52 | 2833748.85 | 10156.60 | 128189.93 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2715715.52 | 2833748.85 | 10156.60 | 128189.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2833748.85 | 3011369.55 | 59985.88 | 237606.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 3011369.55 | 2999815.12 | 34068.52 | 22514.09 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 3011369.55 | 2999815.12 | 34068.52 | 22514.09 | 季报 |
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