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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-180.74800.74800.01502.0464
2010-11-170.73300.7330-0.0080-1.0796
2010-11-160.74100.7410-0.0110-1.4628
2010-11-150.75200.7520-0.0060-0.7916
2010-11-120.75800.7580-0.0170-2.1935
2010-11-110.77500.7750-0.0010-0.1289
2010-11-100.77600.7760-0.0030-0.3851
2010-11-090.77900.7790-0.0060-0.7643
2010-11-080.78500.78500.00100.1276
2010-11-050.78400.78400.00300.3841
2010-11-040.78100.78100.00901.1658
2010-11-030.77200.77200.00600.7833
2010-11-020.76600.76600.01501.9973
2010-10-290.75100.75100.00000.0000
2010-10-280.75100.75100.00200.2670
2010-10-270.74900.7490-0.0120-1.5769
2010-10-260.76100.76100.00100.1316
2010-10-250.76000.76000.00700.9296
2010-10-220.75300.7530-0.0010-0.1326
2010-10-210.75400.75400.00200.2660
2010-10-200.75200.75200.00500.6693
2010-10-190.74700.7470-0.0070-0.9284
2010-10-180.75400.7540-0.0020-0.2646
2010-10-150.75600.75600.00000.0000
2010-10-140.75600.75600.00300.3984
2010-10-130.75300.75300.01201.6194
2010-10-120.74100.74100.00000.0000
2010-10-110.74100.74100.00300.4065
2010-10-080.73800.73800.01502.0747
2010-09-300.72300.72300.00100.1385
2010-09-290.72200.72200.00400.5571
2010-09-280.71800.71800.00700.9845
2010-09-210.71100.71100.00000.0000
2010-09-200.71100.71100.00400.5658
2010-09-170.70700.70700.00500.7123
2010-09-160.70200.7020-0.0030-0.4255
2010-09-150.70500.7050-0.0020-0.2829
2010-09-140.70700.70700.00000.0000
2010-09-130.70700.70700.01101.5805
2010-09-100.69600.69600.00000.0000


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