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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.75000.7500-0.0040-0.5305
2011-01-210.75400.7540-0.0030-0.3963
2011-01-200.75700.7570-0.0100-1.3038
2011-01-190.76700.7670-0.0020-0.2601
2011-01-180.76900.7690-0.0030-0.3886
2011-01-140.77200.77200.00200.2597
2011-01-130.77000.7700-0.0020-0.2591
2011-01-120.77200.77200.00901.1796
2011-01-110.76300.76300.00500.6596
2011-01-100.75800.7580-0.0060-0.7853
2011-01-070.76400.7640-0.0040-0.5208
2011-01-060.76800.7680-0.0030-0.3891
2011-01-050.77100.77100.00200.2601
2011-01-040.76900.76900.01401.8543
2010-12-310.75500.75500.00400.5326
2010-12-300.75100.75100.00400.5355
2010-12-290.74700.74700.00801.0825
2010-12-280.73900.7390-0.0080-1.0710
2010-12-230.74700.7470-0.0040-0.5326
2010-12-220.75100.75100.00200.2670
2010-12-210.74900.74900.00901.2162
2010-12-200.74000.7400-0.0030-0.4038
2010-12-170.74300.74300.00200.2699
2010-12-160.74100.7410-0.0050-0.6702
2010-12-150.74600.7460-0.0100-1.3228
2010-12-140.75600.75600.00100.1325
2010-12-130.75500.75500.00400.5326
2010-12-100.75100.75100.00000.0000
2010-12-090.75100.7510-0.0010-0.1330
2010-12-080.75200.7520-0.0070-0.9223
2010-12-070.75900.75900.00100.1319
2010-12-060.75800.7580-0.0010-0.1318
2010-12-020.75900.75900.00801.0652
2010-12-010.75100.75100.01201.6238
2010-11-300.73900.7390-0.0010-0.1351
2010-11-290.74000.7400-0.0020-0.2695
2010-11-240.74200.74200.01001.3661
2010-11-230.73200.7320-0.0180-2.4000
2010-11-220.75000.75000.00100.1335
2010-11-190.74900.74900.00100.1337


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