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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-02-210.67800.6780-0.0010-0.1473
2012-02-170.67900.67900.00300.4438
2012-02-160.67600.67600.00200.2967
2012-02-150.67400.67400.00701.0495
2012-02-140.66700.6670-0.0020-0.2990
2012-02-130.66900.66900.00300.4505
2012-02-100.66600.6660-0.0090-1.3333
2012-02-090.67500.67500.00200.2972
2012-02-080.67300.67300.00701.0511
2012-02-070.66600.66600.00000.0000
2012-02-060.66600.6660-0.0020-0.2994
2012-02-030.66800.66800.00500.7541
2012-02-020.66300.66300.00801.2214
2012-02-010.65500.65500.00300.4601
2012-01-310.65200.65200.00500.7728
2012-01-300.64700.64700.00000.0000
2012-01-200.64700.6470-0.0010-0.1543
2012-01-190.64800.64800.00600.9346
2012-01-180.64200.64200.00600.9434
2012-01-170.63600.63600.01101.7600
2012-01-130.62500.62500.00000.0000
2012-01-120.62500.62500.00200.3210
2012-01-110.62300.62300.00200.3221
2012-01-100.62100.62100.00901.4706
2012-01-090.61200.61200.00600.9901
2012-01-060.60600.6060-0.0050-0.8183
2012-01-050.61100.6110-0.0010-0.1634
2012-01-040.61200.61200.00901.4925
2011-12-310.60300.60300.00000.0000
2011-12-300.60300.60300.00000.0000
2011-12-290.60300.60300.00100.1661
2011-12-280.60200.6020-0.0090-1.4730
2011-12-230.61100.61100.00500.8251
2011-12-220.60600.60600.00400.6645
2011-12-210.60200.60200.00400.6689
2011-12-200.59800.59800.00701.1844
2011-12-190.59100.5910-0.0090-1.5000
2011-12-160.60000.60000.00801.3514
2011-12-150.59200.5920-0.0050-0.8375
2011-12-140.59700.5970-0.0050-0.8306


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