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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-04-240.65900.65900.00100.1520
2012-04-230.65800.6580-0.0090-1.3493
2012-04-200.66700.66700.00100.1502
2012-04-190.66600.66600.00300.4525
2012-04-180.66300.66300.00200.3026
2012-04-170.66100.66100.00200.3035
2012-04-160.65900.6590-0.0020-0.3026
2012-04-130.66100.66100.00100.1515
2012-04-120.66000.66000.00701.0720
2012-04-110.65300.65300.00000.0000
2012-04-100.65300.6530-0.0140-2.0990
2012-04-050.66700.6670-0.0010-0.1497
2012-03-300.66800.66800.00400.6024
2012-03-290.66400.6640-0.0050-0.7474
2012-03-280.66900.6690-0.0050-0.7418
2012-03-270.67400.67400.00200.2976
2012-03-260.67200.67200.00400.5988
2012-03-230.66800.6680-0.0010-0.1495
2012-03-220.66900.6690-0.0050-0.7418
2012-03-210.67400.6740-0.0020-0.2959
2012-03-200.67600.6760-0.0080-1.1696
2012-03-190.68400.6840-0.0030-0.4367
2012-03-160.68700.6870-0.0010-0.1453
2012-03-150.68800.68800.00200.2915
2012-03-140.68600.6860-0.0010-0.1456
2012-03-130.68700.68700.00701.0294
2012-03-120.68000.6800-0.0010-0.1468
2012-03-090.68100.68100.00200.2946
2012-03-080.67900.67900.01001.4948
2012-03-070.66900.66900.00300.4505
2012-03-060.66600.6660-0.0160-2.3460
2012-03-050.68200.6820-0.0060-0.8721
2012-03-020.68800.68800.00100.1456
2012-03-010.68700.68700.00000.0000
2012-02-290.68700.68700.00100.1458
2012-02-280.68600.68600.00500.7342
2012-02-270.68100.6810-0.0050-0.7289
2012-02-240.68600.68600.00200.2924
2012-02-230.68400.68400.00000.0000
2012-02-220.68400.68400.00600.8850


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