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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-250.65000.65000.00701.0886
2008-09-240.64300.64300.00200.3120
2008-09-230.64100.6410-0.0190-2.8788
2008-09-220.66000.6600-0.0050-0.7519
2008-09-190.66500.66500.02704.2320
2008-09-180.63800.63800.00801.2698
2008-09-170.63000.6300-0.0140-2.1739
2008-09-160.64400.6440-0.0180-2.7190
2008-09-120.66200.66200.00300.4552
2008-09-110.65900.6590-0.0030-0.4532
2008-09-100.66200.66200.00000.0000
2008-09-090.66200.6620-0.0130-1.9259
2008-09-080.67500.67500.00400.5961
2008-09-050.67100.6710-0.0020-0.2972
2008-09-040.67300.6730-0.0100-1.4641
2008-09-030.68300.6830-0.0060-0.8708
2008-09-020.68900.6890-0.0090-1.2894
2008-08-290.69800.6980-0.0010-0.1431
2008-08-280.69900.6990-0.0010-0.1429
2008-08-270.70000.70000.00701.0101
2008-08-260.69300.69300.00100.1445
2008-08-250.69200.69200.00000.0000
2008-08-220.69200.6920-0.0020-0.2882
2008-08-210.69400.69400.00000.0000
2008-08-200.69400.69400.00901.3139
2008-08-190.68500.6850-0.0040-0.5806
2008-08-180.68900.6890-0.0040-0.5772
2008-08-150.69300.6930-0.0050-0.7163
2008-08-140.69800.69800.00100.1435
2008-08-130.69700.69700.00100.1437
2008-08-120.69600.6960-0.0040-0.5714
2008-08-110.70000.7000-0.0040-0.5682
2008-08-080.70400.7040-0.0030-0.4243
2008-08-070.70700.7070-0.0040-0.5626
2008-08-060.71100.71100.00300.4237
2008-08-050.70800.7080-0.0040-0.5618
2008-08-040.71200.7120-0.0110-1.5214
2008-08-010.72300.7230-0.0030-0.4132
2008-07-310.72600.7260-0.0030-0.4115
2008-07-300.72900.72900.01101.5320


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