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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-05-280.83700.83700.00700.8434
2008-05-270.83000.8300-0.0020-0.2404
2008-05-260.83200.8320-0.0080-0.9524
2008-05-230.84000.8400-0.0070-0.8264
2008-05-220.84700.8470-0.0080-0.9357
2008-05-210.85500.8550-0.0030-0.3497
2008-05-200.85800.8580-0.0090-1.0381
2008-05-190.86700.86700.00200.2312
2008-05-160.86500.86500.01001.1696
2008-05-150.85500.85500.01001.1834
2008-05-140.84500.84500.00000.0000
2008-05-130.84500.84500.00800.9558
2008-05-090.83700.8370-0.0020-0.2384
2008-05-080.83900.83900.00200.2389
2008-05-070.83700.8370-0.0180-2.1053
2008-05-060.85500.85500.00400.4700
2008-05-050.85100.85100.01501.7943
2008-04-300.83600.83600.00600.7229
2008-04-290.83000.8300-0.0090-1.0727
2008-04-280.83900.83900.00100.1193
2008-04-250.83800.8380-0.0020-0.2381
2008-04-240.84000.84000.00500.5988
2008-04-230.83500.83500.00300.3606
2008-04-220.83200.8320-0.0010-0.1200
2008-04-210.83300.83300.00800.9697
2008-04-180.82500.82500.00100.1214
2008-04-170.82400.82400.00000.0000
2008-04-160.82400.82400.01501.8541
2008-04-150.80900.80900.00400.4969
2008-04-140.80500.8050-0.0090-1.1057
2008-04-110.81400.8140-0.0030-0.3672
2008-04-100.81700.81700.00600.7398
2008-04-090.81100.8110-0.0090-1.0976
2008-04-080.82000.8200-0.0060-0.7264
2008-04-070.82600.82600.00800.9780
2008-04-030.81800.81800.00800.9877
2008-04-020.81000.81000.00901.1236
2008-04-010.80100.80100.01401.7789
2008-03-310.78700.7870-0.0030-0.3797
2008-03-280.79000.79000.00300.3812


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