我的基金账户

用户名： 密码：

【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-130.68600.6860-0.0110-1.5782
2013-06-070.69700.6970-0.0010-0.1433
2013-06-060.69800.69800.00000.0000
2013-06-050.69800.6980-0.0090-1.2730
2013-06-040.70700.7070-0.0020-0.2821
2013-06-030.70900.70900.00100.1412
2013-05-310.70800.7080-0.0090-1.2552
2013-05-300.71700.71700.00100.1397
2013-05-290.71600.7160-0.0060-0.8310
2013-05-280.72200.72200.00700.9790
2013-05-240.71500.7150-0.0020-0.2789
2013-05-230.71700.7170-0.0090-1.2397
2013-05-220.72600.7260-0.0040-0.5479
2013-05-210.73000.73000.00300.4127
2013-05-160.72700.7270-0.0020-0.2743
2013-05-150.72900.72900.00300.4132
2013-05-140.72600.72600.00200.2762
2012-12-070.67500.67500.00200.2972
2012-12-060.67300.67300.00200.2981
2012-12-050.67100.67100.01101.6667
2012-12-040.66000.6600-0.0040-0.6024
2012-12-030.66400.6640-0.0030-0.4498
2012-11-300.66700.66700.00000.0000
2012-11-290.66700.66700.00600.9077
2012-11-280.66100.66100.00100.1515
2012-11-270.66000.6600-0.0030-0.4525
2012-11-260.66300.66300.00701.0671
2012-11-210.65600.65600.00300.4594
2012-11-200.65300.65300.00000.0000
2012-11-190.65300.65300.00801.2403
2012-11-160.64500.64500.00200.3110
2012-11-150.64300.6430-0.0040-0.6182
2012-11-140.64700.6470-0.0010-0.1543
2012-11-130.64800.6480-0.0070-1.0687
2012-11-120.65500.6550-0.0010-0.1524
2012-11-090.65600.6560-0.0010-0.1522
2012-11-080.65700.6570-0.0090-1.3514
2012-11-070.66600.6660-0.0050-0.7452
2012-11-060.67100.67100.00200.2990
2012-11-050.66900.6690-0.0010-0.1493


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。