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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-10-130.61900.61900.00901.4754
2011-10-120.61000.61000.01602.6936
2011-10-110.59400.59400.01101.8868
2011-10-100.58300.58300.01803.1858
2011-09-300.56500.5650-0.0190-3.2534
2011-09-280.58400.5840-0.0070-1.1844
2011-09-270.59100.59100.02203.8664
2011-09-260.56900.5690-0.0110-1.8966
2011-09-230.58000.58000.00000.0000
2011-09-220.58000.5800-0.0340-5.5375
2011-09-210.61400.6140-0.0130-2.0734
2011-09-200.62700.6270-0.0020-0.3180
2011-09-190.62900.6290-0.0150-2.3292
2011-09-160.64400.64400.00400.6250
2011-09-150.64000.64000.00600.9464
2011-09-140.63400.6340-0.0170-2.6114
2011-09-090.65100.6510-0.0100-1.5129
2011-09-080.66100.6610-0.0060-0.8996
2011-09-070.66700.66700.01201.8321
2011-09-060.65500.6550-0.0110-1.6517
2011-09-020.66600.6660-0.0110-1.6248
2011-09-010.67700.6770-0.0030-0.4412
2011-08-310.68000.68000.01201.7964
2011-08-300.66800.66800.00701.0590
2011-08-290.66100.66100.01402.1638
2011-08-260.64700.64700.00100.1548
2011-08-250.64600.64600.00000.0000
2011-08-240.64600.6460-0.0060-0.9202
2011-08-230.65200.65200.01602.5157
2011-08-220.63600.6360-0.0070-1.0886
2011-08-190.64300.6430-0.0170-2.5758
2011-08-180.66000.6600-0.0180-2.6549
2011-08-170.67800.67800.00400.5935
2011-08-160.67400.67400.01502.2762
2011-08-120.65900.65900.00400.6107
2011-08-110.65500.65500.01101.7081
2011-08-100.64400.6440-0.0100-1.5291
2011-08-090.65400.65400.00000.0000
2011-08-080.65400.6540-0.0320-4.6647
2011-08-050.68600.6860-0.0170-2.4182


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