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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-290.71800.71800.00000.0000
2008-07-280.71800.7180-0.0020-0.2778
2008-07-250.72000.7200-0.0040-0.5525
2008-07-240.72400.7240-0.0080-1.0929
2008-07-230.73200.7320-0.0040-0.5435
2008-07-220.73600.7360-0.0070-0.9421
2008-07-210.74300.74300.01001.3643
2008-07-180.73300.7330-0.0020-0.2721
2008-07-170.73500.7350-0.0070-0.9434
2008-07-160.74200.74200.00000.0000
2008-07-150.74200.7420-0.0180-2.3684
2008-07-140.76000.7600-0.0010-0.1314
2008-07-110.76100.76100.00300.3958
2008-07-100.75800.75800.01301.7450
2008-07-090.74500.74500.00200.2692
2008-07-080.74300.7430-0.0130-1.7196
2008-07-070.75600.7560-0.0010-0.1321
2008-07-030.75700.7570-0.0080-1.0458
2008-07-020.76500.7650-0.0200-2.5478
2008-06-300.78500.78500.00200.2554
2008-06-270.78300.7830-0.0010-0.1276
2008-06-260.78400.7840-0.0020-0.2545
2008-06-250.78600.78600.00300.3831
2008-06-240.78300.7830-0.0060-0.7605
2008-06-200.78900.7890-0.0080-1.0038
2008-06-190.79700.7970-0.0100-1.2392
2008-06-180.80700.80700.00300.3731
2008-06-170.80400.80400.00500.6258
2008-06-160.79900.79900.00801.0114
2008-06-130.79100.7910-0.0010-0.1263
2008-06-120.79200.7920-0.0070-0.8761
2008-06-110.79900.7990-0.0020-0.2497
2008-06-100.80100.8010-0.0230-2.7913
2008-06-060.82400.8240-0.0080-0.9615
2008-06-050.83200.83200.01401.7115
2008-06-040.81800.8180-0.0100-1.2077
2008-06-030.82800.8280-0.0170-2.0118
2008-06-020.84500.84500.00200.2372
2008-05-300.84300.84300.00700.8373
2008-05-290.83600.8360-0.0010-0.1195


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