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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-08-170.66200.6620-0.0280-4.0580
2009-08-140.69000.6900-0.0060-0.8621
2009-08-130.69600.69600.01201.7544
2009-08-120.68400.6840-0.0050-0.7257
2009-08-110.68900.6890-0.0040-0.5772
2009-08-100.69300.69300.00400.5806
2009-08-070.68900.6890-0.0100-1.4306
2009-08-060.69900.6990-0.0010-0.1429
2009-08-050.70000.7000-0.0080-1.1299
2009-08-040.70800.7080-0.0040-0.5618
2009-08-030.71200.71200.01702.4460
2009-07-310.69500.69500.01502.2059
2009-07-290.68000.6800-0.0160-2.2989
2009-07-280.69600.69600.00200.2882
2009-07-270.69400.69400.00801.1662
2009-07-240.68600.68600.00500.7342
2009-07-230.68100.68100.01702.5602
2009-07-220.66400.6640-0.0030-0.4498
2009-07-210.66700.6670-0.0010-0.1497
2009-07-200.66800.66800.01602.4540
2009-07-170.65200.65200.00801.2422
2009-07-160.64400.64400.00000.0000
2009-07-150.64400.64400.01602.5478
2009-07-140.62800.62800.01201.9481
2009-07-130.61600.6160-0.0030-0.4847
2009-07-100.61900.6190-0.0030-0.4823
2009-07-090.62200.62200.00600.9740
2009-07-080.61600.6160-0.0070-1.1236
2009-07-070.62300.6230-0.0110-1.7350
2009-07-060.63400.63400.00000.0000
2009-07-020.63400.6340-0.0040-0.6270
2009-06-300.63800.6380-0.0050-0.7776
2009-06-290.64300.64300.00100.1558
2009-06-260.64200.64200.00600.9434
2009-06-250.63600.63600.01201.9231
2009-06-240.62400.62400.00901.4634
2009-06-220.61500.6150-0.0140-2.2258
2009-06-190.62900.62900.00500.8013
2009-06-180.62400.6240-0.0040-0.6369
2009-06-170.62800.6280-0.0030-0.4754


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