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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-12-130.60200.6020-0.0050-0.8237
2011-12-120.60700.6070-0.0100-1.6207
2011-12-090.61700.6170-0.0030-0.4839
2011-12-080.62000.6200-0.0100-1.5873
2011-12-070.63000.63000.00300.4785
2011-12-060.62700.6270-0.0060-0.9479
2011-12-050.63300.63300.00500.7962
2011-12-020.62800.6280-0.0010-0.1590
2011-12-010.62900.62900.01802.9460
2011-11-300.61100.61100.00701.1589
2011-11-290.60400.60400.00500.8347
2011-11-280.59900.59900.01001.6978
2011-11-230.58900.5890-0.0130-2.1595
2011-11-220.60200.60200.00000.0000
2011-11-210.60200.6020-0.0120-1.9544
2011-11-180.61400.6140-0.0070-1.1272
2011-11-170.62100.6210-0.0080-1.2719
2011-11-160.62900.6290-0.0110-1.7188
2011-11-150.64000.64000.00200.3135
2011-11-140.63800.63800.00300.4724
2011-11-110.63500.63500.00600.9539
2011-11-100.62900.6290-0.0130-2.0249
2011-11-090.64200.6420-0.0110-1.6845
2011-11-080.65300.65300.00300.4615
2011-11-070.65000.6500-0.0010-0.1536
2011-11-040.65100.65100.00901.4019
2011-11-030.64200.64200.00000.0000
2011-11-020.64200.6420-0.0010-0.1555
2011-10-310.64300.6430-0.0130-1.9817
2011-10-280.65600.65600.00200.3058
2011-10-270.65400.65400.02604.1401
2011-10-260.62800.62800.00901.4540
2011-10-250.61900.6190-0.0030-0.4823
2011-10-240.62200.62200.02103.4942
2011-10-210.60100.60100.00601.0084
2011-10-200.59500.5950-0.0100-1.6529
2011-10-190.60500.6050-0.0020-0.3295
2011-10-180.60700.6070-0.0100-1.6207
2011-10-170.61700.61700.00100.1623
2011-10-140.61600.6160-0.0030-0.4847


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