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【南方全球 202801】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7060元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202801 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方全球 [202801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-020.67000.67000.01101.6692
2012-10-310.65900.65900.00200.3044
2012-10-260.65700.6570-0.0080-1.2030
2012-10-250.66500.66500.00200.3017
2012-10-240.66300.6630-0.0060-0.8969
2012-10-220.66900.66900.00500.7530
2012-10-190.66400.6640-0.0050-0.7474
2012-10-180.66900.66900.00200.2999
2012-10-170.66700.66700.00400.6033
2012-10-160.66300.66300.00500.7599
2012-10-150.65800.65800.00100.1522
2012-10-120.65700.65700.00000.0000
2012-10-110.65700.65700.00300.4587
2012-10-100.65400.6540-0.0010-0.1527
2012-10-090.65500.6550-0.0030-0.4559
2012-10-080.65800.65800.00100.1522
2012-09-280.65700.65700.00100.1524
2012-09-270.65600.65600.00901.3910
2012-09-260.64700.6470-0.0060-0.9188
2012-09-250.65300.6530-0.0030-0.4573
2012-09-240.65600.6560-0.0010-0.1522
2012-09-210.65700.65700.00200.3053
2012-09-200.65500.6550-0.0060-0.9077
2012-09-190.66100.66100.00400.6088
2012-09-180.65700.6570-0.0030-0.4545
2012-09-170.66000.6600-0.0040-0.6024
2012-09-140.66400.66400.01301.9969
2012-09-130.65100.65100.00600.9302
2012-09-120.64500.64500.00400.6240
2012-09-110.64100.64100.00200.3130
2012-09-100.63900.6390-0.0010-0.1563
2012-09-070.64000.64000.01001.5873
2012-09-060.63000.63000.00701.1236
2012-09-050.62300.6230-0.0040-0.6380
2012-09-040.62700.6270-0.0010-0.1592
2012-08-310.62800.62800.00000.0000
2012-08-300.62800.6280-0.0060-0.9464
2012-08-290.63400.6340-0.0010-0.1575
2012-08-280.63500.63500.00000.0000
2012-08-270.63500.6350-0.0030-0.4702


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