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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.64822.4982-0.0071-1.0835
2011-11-220.65532.50530.00050.0764
2011-11-210.65482.5048-0.0006-0.0915
2011-11-180.65542.5054-0.0100-1.5029
2011-11-170.66542.5154-0.0027-0.4041
2011-11-160.66812.5181-0.0193-2.8077
2011-11-150.68742.5374-0.0029-0.4201
2011-11-140.69032.54030.01331.9645
2011-11-110.67702.5270-0.0012-0.1769
2011-11-100.67822.5282-0.0146-2.1074
2011-11-090.69282.54280.00460.6684
2011-11-080.68822.5382-0.0003-0.0436
2011-11-070.68852.5385-0.0080-1.1486
2011-11-040.69652.54650.00430.6212
2011-11-030.69222.5422-0.0023-0.3312
2011-11-020.69452.54450.01061.5499
2011-11-010.68392.53390.00050.0732
2011-10-310.68342.5334-0.0060-0.8703
2011-10-280.68942.53940.01231.8166
2011-10-270.67712.52710.00300.4450
2011-10-260.67412.52410.00540.8075
2011-10-250.66872.51870.00911.3796
2011-10-240.65962.50960.01872.9178
2011-10-210.64092.49090.00060.0937
2011-10-200.64032.4903-0.0136-2.0798
2011-10-190.65392.5039-0.0009-0.1374
2011-10-180.65482.5048-0.0171-2.5450
2011-10-170.67192.52190.00480.7195
2011-10-140.66712.5171-0.0009-0.1347
2011-10-130.66802.51800.00360.5418
2011-10-120.66442.51440.02133.3121
2011-10-110.64312.49310.00100.1557
2011-10-100.64212.4921-0.0062-0.9563
2011-09-300.64832.4983-0.0004-0.0617
2011-09-290.64872.4987-0.0025-0.3839
2011-09-280.65122.5012-0.0057-0.8677
2011-09-270.65692.50690.00771.1861
2011-09-260.64922.4992-0.0189-2.8289
2011-09-230.66812.5181-0.0042-0.6247
2011-09-220.67232.5223-0.0212-3.0570


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