单位净值: | 0.6473元 | 累计净值: | 2.4973元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 110003 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
---|---|---|---|---|
1、2007 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-09-14 除 息 日 :2007-09-18 权益登记日:2007-09-18 | |
2、2007 | 10派15.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-05-16 除 息 日 :2007-05-18 权益登记日:2007-05-18 | |
3、2007 | 10派1.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-07-02 除 息 日 :2007-07-04 权益登记日:2007-07-04 | |
4、2006 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-16 除 息 日 :2006-06-21 权益登记日:2006-06-21 | |
5、2006 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-10-12 除 息 日 :2006-10-13 权益登记日:2006-10-13 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600036 | 招商银行 | 8.63 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 8.27 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 7.57 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 7.47 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 6.28 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
601398 | 工商银行 | 3.36 | 评论 |
600837 | 海通证券 | 3.04 | 评论 |
601668 | 中国建筑 | 2.69 | 评论 |
600048 | 保利地产 | 2.60 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |