单位净值: | 0.6473元 | 累计净值: | 2.4973元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 110003 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥1514864354.90 | ¥857847738.36 | ¥1911037874.58 | |
股票投资市值 | ¥24239417744.67 | ¥13394540624.93 | ¥17708179783.81 | |
股票投资-成本 | -- | -- | ¥28588660678.10 | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-10880480894.29 | |
债券投资市值 | -- | -- | -- | |
债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥11385306.54 | ¥7832486.46 | ¥6668458.82 | |
交易保证金 | ¥353913.63 | ¥351282.05 | ¥351282.05 | |
应收证券交易清算款 | -- | ¥45466548.01 | ¥3474706.69 | |
应收股利 | ¥9306900.88 | -- | ¥18003538.08 | |
应收利息 | ¥256695.20 | ¥201240.01 | ¥688746.24 | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥220330443.46 | ¥27703924.23 | ¥60027471.26 | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥25995915359.28 | ¥14333943844.05 | ¥19714212132.23 | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥22761636.51 | ¥15654692.41 | ¥21572041.16 | |
应付基金托管费 | ¥3793606.06 | ¥2609115.39 | ¥3595340.19 | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥6870637.10 | ¥4026203.04 | ¥3298620.09 | |
应付证券交易清算款 | ¥86750403.01 | ¥979404.65 | ¥7582537.94 | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥73402027.47 | ¥16427611.41 | ¥25590526.72 | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | ¥3298620.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥197168459.22 | ¥42181825.94 | ¥64747070.61 | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | ¥27053275309.49 | ¥24079409697.47 | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥-3157884191.46 | ¥-12761513291.38 | ¥-4429944635.85 | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | ¥14291762018.11 | ¥19649465061.62 | |
持有人权益合计 | -- | -- | ¥19649465061.62 | |
负债及持有人权益合计 | ¥25995915359.28 | ¥14333943844.05 | ¥19714212132.23 | |
基金单位发行总份额 | -- | ¥27053275309.00 | ¥24079409697.00 | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.53 | ¥0.82 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 8.63 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 8.27 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 7.57 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 7.47 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 6.28 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
601398 | 工商银行 | 3.36 | 评论 |
600837 | 海通证券 | 3.04 | 评论 |
601668 | 中国建筑 | 2.69 | 评论 |
600048 | 保利地产 | 2.60 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |