单位净值: | 0.6473元 | 累计净值: | 2.4973元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 110003 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 |
基金概述 | |
---|---|
基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
基金收入 | ||||
证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
股票买卖差价收入 | ¥-2712690251.61 | ¥-4819596937.39 | ¥-638519540.01 | |
债券买卖差价收入 | -- | ¥4695485.37 | ¥3510929.42 | |
其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
投资收入 | -- | -- | -- | |
股息收入 | ¥173086479.91 | ¥265618328.14 | ¥196562940.51 | |
在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
债券利息收入 | -- | ¥30985.73 | ¥27557.19 | |
其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
其它收入 | -- | ¥16036938.74 | ¥8751356.91 | |
利息收入 | ¥4456051.22 | ¥17697469.00 | ¥9871483.57 | |
发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
回购利息收入 | -- | -- | -- | |
其它 | -- | -- | -- | |
基金收入合计 | ¥9861410389.62 | ¥-21765254418.98 | ¥-14581397490.20 | |
基金费用 | ||||
基金管理人报酬 | ¥109007733.23 | ¥258602086.01 | ¥155896759.35 | |
基金托管费 | ¥18167955.51 | ¥43100347.61 | ¥25982793.23 | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
回购利息支出 | -- | -- | -- | |
回购交易费用 | -- | -- | ¥31766387.49 | |
基金其他费用 | -- | -- | ¥236044.28 | |
上市年费 | -- | -- | -- | |
会计师费 | -- | -- | -- | |
律师费 | -- | -- | -- | |
持有人大会费 | -- | -- | -- | |
信息披露费 | -- | -- | -- | |
分红手续费 | -- | -- | -- | |
其它费用 | -- | -- | -- | |
基金费用合计 | -- | -- | -- | |
净收益 | ||||
以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
净收益合计 | -- | -- | -- |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600036 | 招商银行 | 8.63 | 评论 |
600016 | 民生银行 | 8.27 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 7.57 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 7.47 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 6.28 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
601398 | 工商银行 | 3.36 | 评论 |
600837 | 海通证券 | 3.04 | 评论 |
601668 | 中国建筑 | 2.69 | 评论 |
600048 | 保利地产 | 2.60 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |