我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6473元 | 累计净值： | 2.4973元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 2489993.78 | 2505316.34 | 216353.99 | 231676.54 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 2505316.34 | 2691888.77 | 159511.05 | 346083.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 2691888.77 | 3131874.92 | 543767.58 | 983753.73 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 2691888.77 | 2685279.73 | 177166.01 | 170556.97 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 2685279.73 | 2833164.67 | 82883.29 | 230768.23 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 2833164.67 | 3131874.92 | 283718.28 | 582428.53 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 2833164.67 | 3093662.50 | 175453.02 | 435950.86 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 3093662.50 | 3131874.92 | 108265.25 | 146477.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 3131874.92 | 3230488.08 | 881804.54 | 980417.70 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 3131874.92 | 2966470.74 | 253732.88 | 88328.70 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 2966470.74 | 3101367.07 | 89434.20 | 224330.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 3101367.07 | 3230488.08 | 538637.46 | 667758.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 3101367.07 | 3252345.05 | 240815.06 | 391793.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 3252345.05 | 3230488.08 | 297822.40 | 275965.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 3230488.08 | 2805208.98 | 1614928.48 | 1189649.38 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 3230488.08 | 3151986.21 | 521846.42 | 443344.55 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 3151986.21 | 3156335.30 | 214634.45 | 218983.54 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 3156335.30 | 2805208.98 | 878447.61 | 527321.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 3156335.30 | 2978441.66 | 448906.94 | 271013.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2978441.66 | 2805208.98 | 429540.67 | 256308.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2805208.98 | 2705327.53 | 2712976.65 | 2613095.20 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2805208.98 | 2924992.90 | 380628.29 | 500412.21 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2924992.90 | 2895663.11 | 1004274.01 | 974944.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2895663.11 | 2705327.53 | 1328074.35 | 1137738.77 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2895663.11 | 2532491.58 | 939140.11 | 575968.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2532491.58 | 2705327.53 | 388934.24 | 561770.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2705327.53 | 2252352.54 | 2142001.25 | 1689026.26 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2705327.53 | 2853740.12 | 352015.90 | 500428.49 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2853740.12 | 2407940.97 | 903965.24 | 458166.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2407940.97 | 2252352.54 | 886020.11 | 730431.67 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2407940.97 | 2223213.54 | 476651.68 | 291924.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2223213.54 | 2252352.54 | 409368.42 | 438507.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2252352.54 | 114792.35 | 3427816.35 | 1290256.16 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2252352.54 | 1734911.45 | 1134414.84 | 616973.75 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1734911.45 | 283734.26 | 1852251.06 | 401073.87 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 283734.26 | 114792.35 | 441150.45 | 272208.54 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 283734.26 | 95991.29 | 335444.09 | 147701.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 95991.29 | 114792.35 | 105706.36 | 124507.41 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 114792.35 | 532676.63 | 177050.73 | 594935.02 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 114792.35 | 120483.15 | 59043.63 | 64734.43 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 120483.15 | 140767.39 | 8926.71 | 29210.95 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 140767.39 | 532676.63 | 109080.39 | 500989.64 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 140767.39 | 355128.52 | 31734.98 | 246096.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 355128.52 | 532676.63 | 77345.42 | 254893.53 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 532676.63 | 506511.22 | 395843.37 | 369677.96 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 532676.63 | 448347.44 | 125097.07 | 40767.88 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 448347.44 | 553679.51 | 87614.11 | 192946.17 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 553679.51 | 506511.22 | 183132.19 | 135963.91 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 553679.51 | 469866.07 | 132262.04 | 48448.61 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 469866.07 | 506511.22 | 50870.15 | 87515.30 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 506511.22 | 504890.23 | 153073.44 | 151452.45 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 506511.22 | 556622.49 | 27018.71 | 77129.98 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 556622.49 | 528360.59 | 95284.20 | 67022.30 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 528360.59 | 504890.23 | 30770.53 | 7300.17 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 528360.59 | 504890.23 | 30770.53 | 7300.17 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 8.63 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 8.27 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.57 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.47 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 6.28 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 3.36 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.04 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.69 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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