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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.82992.6799-0.0049-0.5870
2009-09-240.83482.68480.01261.5325
2009-09-230.82222.6722-0.0108-1.2965
2009-09-220.83302.6830-0.0188-2.2071
2009-09-210.85182.7018-0.0017-0.1992
2009-09-180.85352.7035-0.0304-3.4393
2009-09-170.88392.73390.01661.9140
2009-09-160.86732.7173-0.0158-1.7892
2009-09-150.88312.7331-0.0004-0.0453
2009-09-140.88352.73350.00981.1217
2009-09-110.87372.72370.02873.3964
2009-09-100.84502.6950-0.0075-0.8798
2009-09-090.85252.70250.00300.3531
2009-09-080.84952.69950.01461.7487
2009-09-070.83492.68490.00430.5177
2009-09-040.83062.68060.00230.2777
2009-09-030.82832.67830.03794.7950
2009-09-020.79042.64040.01792.3172
2009-09-010.77252.62250.01251.6447
2009-08-310.76002.6100-0.0528-6.4961
2009-08-280.81282.6628-0.0308-3.6510
2009-08-270.84362.6936-0.0089-1.0440
2009-08-260.85252.70250.01051.2470
2009-08-250.84202.6920-0.0390-4.4268
2009-08-240.88102.73100.00010.0114
2009-08-210.88092.73090.01321.5213
2009-08-200.86772.71770.03704.4541
2009-08-190.83072.6807-0.0387-4.4513
2009-08-180.86942.71940.00310.3578
2009-08-170.86632.7163-0.0469-5.1358
2009-08-140.91322.7632-0.0219-2.3420
2009-08-130.93512.78510.01241.3439
2009-08-120.92272.7727-0.0419-4.3438
2009-08-110.96462.8146-0.0005-0.0518
2009-08-100.96512.8151-0.0070-0.7201
2009-08-070.97212.8221-0.0206-2.0751
2009-08-060.99272.8427-0.0213-2.1006
2009-08-051.01402.8640-0.0171-1.6584
2009-08-041.03112.8811-0.0105-1.0081
2009-08-031.04162.89160.00790.7642


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