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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-090.91650.9165-0.0018-0.1960
2004-07-080.91830.91830.00180.1964
2004-07-070.91650.9165-0.0042-0.4562
2004-07-060.92070.92070.00200.2177
2004-07-050.91870.91870.00080.0872
2004-07-020.91790.91790.00220.2403
2004-07-010.91570.91570.01561.7331
2004-06-300.90010.90010.00010.0111
2004-06-290.90000.90000.01181.3285
2004-06-280.88820.8882-0.0043-0.4818
2004-06-250.89250.8925-0.0067-0.7451
2004-06-240.89920.8992-0.0045-0.4980
2004-06-230.90370.9037-0.0048-0.5283
2004-06-220.90850.90850.00740.8212
2004-06-210.90110.9011-0.0016-0.1772
2004-06-180.90270.9027-0.0100-1.0957
2004-06-170.91270.9127-0.0125-1.3511
2004-06-160.92520.92520.00410.4451
2004-06-150.92110.92110.00961.0532
2004-06-140.91150.9115-0.0110-1.1924
2004-06-110.92250.9225-0.0011-0.1191
2004-06-100.92360.92360.00060.0650
2004-06-090.92300.9230-0.0065-0.6993
2004-06-080.92950.9295-0.0115-1.2221
2004-06-070.94100.9410-0.0075-0.7907
2004-06-040.94850.9485-0.0011-0.1158
2004-06-030.94960.9496-0.0084-0.8768
2004-06-020.95800.9580-0.0079-0.8179
2004-06-010.96590.96590.00860.8984
2004-05-310.95730.95730.00260.2723
2004-05-280.95470.9547-0.0041-0.4276
2004-05-270.95880.95880.01111.1713
2004-05-260.94770.94770.00510.5411
2004-05-250.94260.9426-0.0064-0.6744
2004-05-240.94900.94900.00010.0105
2004-05-210.94890.94890.00570.6043
2004-05-200.94320.9432-0.0011-0.1165
2004-05-190.94430.94430.00140.1485
2004-05-180.94290.9429-0.0019-0.2011
2004-05-170.94480.9448-0.0107-1.1198


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