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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.75412.60410.00290.3860
2010-07-280.75122.60120.01942.6510
2010-07-270.73182.5818-0.0068-0.9207
2010-07-260.73862.58860.00160.2171
2010-07-230.73702.58700.00460.6281
2010-07-220.73242.58240.00901.2441
2010-07-210.72342.57340.00070.0969
2010-07-200.72272.57270.01191.6742
2010-07-190.71082.56080.01682.4207
2010-07-160.69402.54400.00000.0000
2010-07-150.69402.5440-0.0122-1.7276
2010-07-140.70622.55620.00520.7418
2010-07-130.70102.5510-0.0102-1.4342
2010-07-120.71122.56120.00570.8079
2010-07-090.70552.55550.01672.4245
2010-07-080.68882.53880.00040.0581
2010-07-070.68842.53840.00170.2476
2010-07-060.68672.53670.01141.6881
2010-07-050.67532.5253-0.0050-0.7350
2010-07-020.68032.53030.00470.6957
2010-07-010.67562.5256-0.0067-0.9820
2010-06-300.68232.5323-0.0056-0.8141
2010-06-290.68792.5379-0.0264-3.6959
2010-06-280.71432.5643-0.0023-0.3210
2010-06-250.71662.56660.00050.0698
2010-06-240.71612.56610.00100.1398
2010-06-230.71512.5651-0.0072-0.9968
2010-06-220.72232.5723-0.0010-0.1383
2010-06-210.72332.57330.02513.5950
2010-06-180.69822.5482-0.0039-0.5555
2010-06-170.70212.5521-0.0008-0.1138
2010-06-110.70292.55290.00400.5723
2010-06-100.69892.5489-0.0132-1.8537
2010-06-090.71212.56210.02273.2927
2010-06-080.68942.5394-0.0037-0.5338
2010-06-070.69312.5431-0.0151-2.1322
2010-06-040.70822.5582-0.0004-0.0564
2010-06-030.70862.5586-0.0041-0.5753
2010-06-020.71272.56270.00080.1124
2010-06-010.71192.5619-0.0053-0.7390


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