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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.92222.77220.02783.1082
2009-11-270.89442.7444-0.0247-2.6874
2009-11-260.91912.7691-0.0394-4.1106
2009-11-250.95852.80850.01541.6329
2009-11-240.94312.7931-0.0240-2.4816
2009-11-230.96712.81710.00380.3945
2009-11-200.96332.8133-0.0075-0.7726
2009-11-190.97082.8208-0.0023-0.2364
2009-11-180.97312.8231-0.0013-0.1334
2009-11-170.97442.82440.00080.0822
2009-11-160.97362.82360.02752.9067
2009-11-130.94612.79610.00630.6704
2009-11-120.93982.7898-0.0012-0.1275
2009-11-110.94102.7910-0.0039-0.4127
2009-11-100.94492.79490.00100.1059
2009-11-090.94392.79390.00260.2762
2009-11-060.94132.79130.00310.3304
2009-11-050.93822.78820.00010.0107
2009-11-040.93812.78810.00440.4712
2009-11-030.93372.78370.00780.8424
2009-11-020.92592.77590.03323.7191
2009-10-300.89272.74270.01061.2017
2009-10-290.88212.7321-0.0204-2.2604
2009-10-280.90252.7525-0.0022-0.2432
2009-10-270.90472.7547-0.0240-2.5843
2009-10-260.92872.77870.00150.1618
2009-10-230.92722.77720.01842.0246
2009-10-220.90882.7588-0.0067-0.7318
2009-10-210.91552.7655-0.0005-0.0546
2009-10-200.91602.76600.01521.6874
2009-10-190.90082.75080.01922.1779
2009-10-160.88162.7316-0.0010-0.1133
2009-10-150.88262.73260.00420.4781
2009-10-140.87842.72840.00800.9191
2009-10-130.87042.72040.01401.6348
2009-10-120.85642.7064-0.0048-0.5574
2009-10-090.86122.71120.03934.7816
2009-09-300.82192.67190.00790.9705
2009-09-290.81402.66400.00640.7925
2009-09-280.80762.6576-0.0223-2.6871


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