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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.64472.49470.00420.6557
2012-07-180.64052.4905-0.0022-0.3423
2012-07-170.64272.49270.00420.6578
2012-07-160.63852.4885-0.0110-1.6936
2012-07-130.64952.49950.00220.3399
2012-07-120.64732.49730.00280.4344
2012-07-110.64452.49450.00230.3581
2012-07-100.64222.4922-0.0014-0.2175
2012-07-090.64362.4936-0.0167-2.5292
2012-07-060.66032.51030.00590.9016
2012-07-050.65442.5044-0.0051-0.7733
2012-07-040.65952.50950.00040.0607
2012-07-030.65912.50910.00220.3349
2012-07-020.65692.5069-0.0002-0.0304
2012-06-300.65712.5071-0.0001-0.0152
2012-06-290.65722.50720.01001.5451
2012-06-280.64722.4972-0.0045-0.6905
2012-06-270.65172.5017-0.0019-0.2907
2012-06-260.65362.50360.00080.1225
2012-06-250.65282.5028-0.0110-1.6571
2012-06-210.66382.5138-0.0100-1.4841
2012-06-200.67382.52380.00020.0297
2012-06-190.67362.5236-0.0049-0.7222
2012-06-180.67852.52850.00270.3995
2012-06-150.67582.52580.00510.7604
2012-06-140.67072.5207-0.0045-0.6665
2012-06-130.67522.52520.00971.4576
2012-06-120.66552.5155-0.0028-0.4190
2012-06-110.66832.51830.00731.1044
2012-06-080.66102.5110-0.0077-1.1515
2012-06-070.66872.5187-0.0026-0.3873
2012-06-060.67132.52130.00110.1641
2012-06-050.67022.52020.00100.1494
2012-06-040.66922.5192-0.0175-2.5484
2012-06-010.68672.53670.00080.1166
2012-05-310.68592.5359-0.0034-0.4933
2012-05-300.68932.5393-0.0024-0.3470
2012-05-290.69172.54170.00871.2738
2012-05-280.68302.53300.00911.3503
2012-05-250.67392.5239-0.0052-0.7657


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