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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.73312.58310.00550.7559
2011-01-250.72762.57760.00000.0000
2011-01-240.72762.5776-0.0056-0.7638
2011-01-210.73322.58320.01101.5231
2011-01-200.72222.5722-0.0228-3.0604
2011-01-190.74502.59500.01171.5955
2011-01-180.73332.58330.00200.2735
2011-01-170.73132.5813-0.0243-3.2160
2011-01-140.75562.6056-0.0134-1.7425
2011-01-130.76902.6190-0.0025-0.3240
2011-01-120.77152.62150.00640.8365
2011-01-110.76512.61510.00841.1101
2011-01-100.75672.6067-0.0128-1.6634
2011-01-070.76952.61950.01021.3433
2011-01-060.75932.6093-0.0054-0.7062
2011-01-050.76472.6147-0.0067-0.8686
2011-01-040.77142.62140.01411.8619
2010-12-310.75732.60730.01161.5556
2010-12-300.74572.5957-0.0019-0.2541
2010-12-290.74762.59760.00180.2414
2010-12-280.74582.5958-0.0097-1.2839
2010-12-270.75552.6055-0.0137-1.7811
2010-12-240.76922.6192-0.0008-0.1039
2010-12-230.77002.6200-0.0012-0.1556
2010-12-220.77122.6212-0.0108-1.3811
2010-12-210.78202.63200.02092.7460
2010-12-200.76112.6111-0.0127-1.6413
2010-12-170.77382.6238-0.0022-0.2835
2010-12-160.77602.6260-0.0058-0.7419
2010-12-150.78182.6318-0.0051-0.6481
2010-12-140.78692.6369-0.0017-0.2156
2010-12-130.78862.63860.01872.4289
2010-12-100.76992.61990.01061.3960
2010-12-090.75932.6093-0.0098-1.2742
2010-12-080.76912.6191-0.0095-1.2201
2010-12-070.77862.62860.00540.6984
2010-12-060.77322.62320.00851.1115
2010-12-030.76472.61470.00430.5655
2010-12-020.76042.61040.00460.6086
2010-12-010.75582.60580.00100.1325


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