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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.67912.5291-0.0047-0.6873
2012-05-230.68382.5338-0.0038-0.5526
2012-05-220.68762.53760.00971.4309
2012-05-210.67792.52790.00370.5488
2012-05-180.67422.5242-0.0097-1.4183
2012-05-170.68392.53390.00961.4237
2012-05-160.67432.5243-0.0109-1.5908
2012-05-150.68522.53520.00070.1023
2012-05-140.68452.5345-0.0060-0.8689
2012-05-110.69052.5405-0.0042-0.6046
2012-05-100.69472.5447-0.0010-0.1437
2012-05-090.69572.5457-0.0124-1.7512
2012-05-080.70812.5581-0.0018-0.2536
2012-05-070.70992.5599-0.0029-0.4068
2012-05-040.71282.56280.00480.6780
2012-05-030.70802.55800.00000.0000
2012-05-020.70802.55800.01422.0467
2012-04-270.69382.54380.00020.0288
2012-04-260.69362.54360.00100.1444
2012-04-250.69262.54260.00410.5955
2012-04-240.68852.53850.00380.5550
2012-04-230.68472.5347-0.0057-0.8256
2012-04-200.69042.54040.00951.3952
2012-04-190.68092.53090.00100.1471
2012-04-180.67992.52990.01442.1638
2012-04-170.66552.5155-0.0087-1.2904
2012-04-160.67422.5242-0.0024-0.3547
2012-04-130.67662.52660.00190.2816
2012-04-120.67472.52470.01321.9955
2012-04-110.66152.5115-0.0009-0.1359
2012-04-100.66242.51240.00560.8526
2012-04-090.65682.5068-0.0056-0.8454
2012-04-060.66242.51240.00090.1361
2012-04-050.66152.51150.01081.6598
2012-03-300.65072.50070.00580.8994
2012-03-290.64492.4949-0.0072-1.1041
2012-03-280.65212.5021-0.0152-2.2778
2012-03-270.66732.5173-0.0003-0.0449
2012-03-260.66762.51760.00120.1801
2012-03-230.66642.5164-0.0053-0.7890


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