我的基金账户

用户名： 密码：

【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.73412.58410.00210.2869
2011-07-250.73202.5820-0.0198-2.6337
2011-07-220.75182.60180.00110.1465
2011-07-210.75072.6007-0.0077-1.0153
2011-07-200.75842.6084-0.0014-0.1843
2011-07-190.75982.6098-0.0056-0.7316
2011-07-180.76542.6154-0.0039-0.5070
2011-07-150.76932.61930.00180.2345
2011-07-140.76752.61750.00220.2875
2011-07-130.76532.61530.01131.4987
2011-07-120.75402.6040-0.0160-2.0779
2011-07-110.77002.6200-0.0019-0.2461
2011-07-080.77192.62190.00460.5995
2011-07-070.76732.6173-0.0030-0.3895
2011-07-060.77032.6203-0.0043-0.5551
2011-07-050.77462.6246-0.0021-0.2704
2011-07-040.77672.62670.01852.4400
2011-07-010.75822.6082-0.0002-0.0264
2011-06-300.75842.60840.01061.4175
2011-06-290.74782.5978-0.0115-1.5146
2011-06-280.75932.6093-0.0002-0.0263
2011-06-270.75952.6095-0.0001-0.0132
2011-06-240.75962.60960.01762.3720
2011-06-230.74202.59200.01101.5048
2011-06-220.73102.5810-0.0002-0.0274
2011-06-210.73122.58120.00811.1202
2011-06-200.72312.5731-0.0021-0.2896
2011-06-170.72522.5752-0.0050-0.6847
2011-06-160.73022.5802-0.0078-1.0569
2011-06-150.73802.5880-0.0065-0.8731
2011-06-140.74452.59450.00921.2512
2011-06-130.73532.5853-0.0011-0.1494
2011-06-100.73642.58640.00240.3270
2011-06-090.73402.5840-0.0120-1.6086
2011-06-080.74602.5960-0.0025-0.3340
2011-06-070.74852.59850.00360.4833
2011-06-030.74492.59490.00530.7166
2011-06-020.73962.5896-0.0154-2.0397
2011-06-010.75502.6050-0.0026-0.3432
2011-05-310.75762.60760.01021.3647


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。