我的基金账户

用户名： 密码：

【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.89100.8910-0.0008-0.0897
2004-09-020.89180.8918-0.0010-0.1120
2004-09-010.89280.8928-0.0128-1.4134
2004-08-310.90560.90560.00931.0376
2004-08-300.89630.8963-0.0023-0.2560
2004-08-270.89860.8986-0.0082-0.9043
2004-08-260.90680.9068-0.0003-0.0331
2004-08-250.90710.9071-0.0022-0.2419
2004-08-240.90930.90930.00390.4307
2004-08-230.90540.9054-0.0105-1.1464
2004-08-200.91590.91590.00150.1640
2004-08-190.91440.9144-0.0033-0.3596
2004-08-180.91770.91770.00170.1856
2004-08-170.91600.91600.00520.5709
2004-08-160.91080.9108-0.0015-0.1644
2004-08-130.91230.9123-0.0006-0.0657
2004-08-120.91290.9129-0.0035-0.3819
2004-08-110.91640.9164-0.0082-0.8869
2004-08-100.92460.92460.00420.4563
2004-08-090.92040.92040.00660.7223
2004-08-060.91380.91380.00280.3074
2004-08-050.91100.9110-0.0096-1.0428
2004-08-040.92060.92060.02202.4483
2004-08-030.89860.8986-0.0064-0.7072
2004-08-020.90500.9050-0.0057-0.6259
2004-07-300.91070.9107-0.0071-0.7736
2004-07-290.91780.91780.00870.9570
2004-07-280.90910.90910.00250.2758
2004-07-270.90660.9066-0.0026-0.2860
2004-07-260.90920.9092-0.0075-0.8182
2004-07-230.91670.91670.00140.1530
2004-07-220.91530.9153-0.0187-2.0021
2004-07-210.93400.93400.00100.1072
2004-07-200.93300.9330-0.0055-0.5860
2004-07-190.93850.93850.00230.2457
2004-07-160.93620.93620.01091.1780
2004-07-150.92530.92530.01111.2142
2004-07-140.91420.91420.00550.6053
2004-07-130.90870.90870.00240.2648
2004-07-120.90630.9063-0.0102-1.1129


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。