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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.03372.88370.02272.2453
2009-07-301.01102.86100.02922.9741
2009-07-290.98182.8318-0.0438-4.2707
2009-07-281.02562.8756-0.0027-0.2626
2009-07-271.02832.87830.02132.1152
2009-07-241.00702.85700.00350.3488
2009-07-231.00352.85350.01231.2409
2009-07-220.99122.84120.01911.9648
2009-07-210.97212.8221-0.0091-0.9274
2009-07-200.98122.83120.01651.7104
2009-07-170.96472.81470.00120.1245
2009-07-160.96352.81350.00961.0064
2009-07-150.95392.80390.00740.7818
2009-07-140.94652.79650.02873.1270
2009-07-130.91782.7678-0.0184-1.9654
2009-07-100.93622.7862-0.0028-0.2982
2009-07-090.93902.78900.00740.7943
2009-07-080.93162.7816-0.0051-0.5445
2009-07-070.93672.7867-0.0118-1.2441
2009-07-060.94852.79850.01421.5199
2009-07-030.93432.78430.00961.0382
2009-07-020.92472.77470.01271.3925
2009-07-010.91202.76200.02112.3684
2009-06-300.89092.7409-0.0034-0.3802
2009-06-290.89432.74430.01681.9145
2009-06-260.87752.72750.00370.4234
2009-06-250.87382.72380.00030.0343
2009-06-240.87352.72350.00140.1605
2009-06-230.87212.72210.00420.4839
2009-06-220.86792.71790.00530.6144
2009-06-190.86262.71260.00810.9479
2009-06-180.85452.70450.01682.0055
2009-06-170.83772.68770.01001.2082
2009-06-160.82772.6777-0.0051-0.6124
2009-06-150.83282.68280.02242.7641
2009-06-120.81042.6604-0.0161-1.9480
2009-06-110.82652.6765-0.0051-0.6133
2009-06-100.83162.68160.00340.4105
2009-06-090.82822.67820.00300.3635
2009-06-080.82522.67520.00821.0037


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