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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.66872.51870.01301.9826
2012-01-180.65572.5057-0.0080-1.2054
2012-01-170.66372.51370.02614.0935
2012-01-160.63762.4876-0.0089-1.3766
2012-01-130.64652.4965-0.0056-0.8588
2012-01-120.65212.50210.00250.3849
2012-01-110.64962.4996-0.0039-0.5968
2012-01-100.65352.50350.01652.5903
2012-01-090.63702.48700.01923.1078
2012-01-060.61782.46780.00380.6189
2012-01-050.61402.46400.00170.2776
2012-01-040.61232.4623-0.0082-1.3215
2011-12-310.62052.47050.00000.0000
2011-12-300.62052.47050.00861.4055
2011-12-290.61192.46190.00090.1473
2011-12-280.61102.46100.00030.0491
2011-12-270.61072.4607-0.0038-0.6184
2011-12-260.61452.4645-0.0056-0.9031
2011-12-230.62012.47010.00330.5350
2011-12-220.61682.46680.00220.3580
2011-12-210.61462.4646-0.0071-1.1420
2011-12-200.62172.47170.00030.0483
2011-12-190.62142.4714-0.0009-0.1446
2011-12-160.62232.47230.01211.9830
2011-12-150.61022.4602-0.0130-2.0860
2011-12-140.62322.4732-0.0032-0.5109
2011-12-130.62642.4764-0.0120-1.8797
2011-12-120.63842.4884-0.0052-0.8080
2011-12-090.64362.4936-0.0040-0.6177
2011-12-080.64762.4976-0.0009-0.1388
2011-12-070.64852.49850.00500.7770
2011-12-060.64352.4935-0.0022-0.3407
2011-12-050.64572.4957-0.0043-0.6615
2011-12-020.65002.5000-0.0033-0.5051
2011-12-010.65332.50330.01862.9305
2011-11-300.63472.4847-0.0192-2.9362
2011-11-290.65392.50390.00821.2699
2011-11-280.64572.49570.00050.0775
2011-11-250.64522.4952-0.0043-0.6620
2011-11-240.64952.49950.00130.2006


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