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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.60112.4511-0.0064-1.0535
2012-11-140.60752.45750.00260.4298
2012-11-130.60492.4549-0.0097-1.5783
2012-11-120.61462.46460.00350.5727
2012-11-090.61112.46110.00000.0000
2012-11-080.61112.4611-0.0095-1.5308
2012-11-070.62062.4706-0.0003-0.0483
2012-11-060.62092.4709-0.0021-0.3371
2012-11-050.62302.4730-0.0006-0.0962
2012-11-020.62362.47360.00290.4672
2012-11-010.62072.47070.01111.8209
2012-10-310.60962.45960.00470.7770
2012-10-300.60492.45490.00190.3151
2012-10-290.60302.4530-0.0052-0.8550
2012-10-260.60822.4582-0.0098-1.5858
2012-10-250.61802.4680-0.0047-0.7548
2012-10-240.62272.4727-0.0007-0.1123
2012-10-230.62342.4734-0.0066-1.0476
2012-10-220.63002.48000.00210.3344
2012-10-190.62792.4779-0.0006-0.0955
2012-10-180.62852.47850.00851.3710
2012-10-170.62002.47000.00110.1777
2012-10-160.61892.46890.00070.1132
2012-10-150.61822.4682-0.0021-0.3385
2012-10-120.62032.47030.00110.1776
2012-10-110.61922.4692-0.0038-0.6100
2012-10-100.62302.4730-0.0010-0.1603
2012-10-090.62402.47400.01151.8776
2012-10-080.61252.4625-0.0069-1.1140
2012-09-280.61942.46940.00931.5243
2012-09-270.61012.46010.01692.8490
2012-09-260.59322.4432-0.0050-0.8358
2012-09-250.59822.44820.00040.0669
2012-09-240.59782.44780.00300.5044
2012-09-210.59482.44480.00200.3374
2012-09-200.59282.4428-0.0105-1.7404
2012-09-190.60332.45330.00090.1494
2012-09-180.60242.4524-0.0063-1.0350
2012-09-170.60872.4587-0.0124-1.9965
2012-09-140.62112.47110.00641.0412


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