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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.87700.87700.00100.1142
2004-12-300.87600.87600.00080.0914
2004-12-290.87520.8752-0.0020-0.2280
2004-12-280.87720.87720.00380.4351
2004-12-270.87340.8734-0.0028-0.3196
2004-12-240.87620.87620.00210.2402
2004-12-230.87410.8741-0.0117-1.3208
2004-12-220.88580.88580.01782.0507
2004-12-210.86800.8680-0.0007-0.0806
2004-12-200.86870.8687-0.0120-1.3626
2004-12-170.88070.8807-0.0101-1.1338
2004-12-160.89080.8908-0.0001-0.0112
2004-12-150.89090.89090.00620.7008
2004-12-140.88470.8847-0.0030-0.3380
2004-12-130.88770.8877-0.0020-0.2248
2004-12-100.88970.8897-0.0067-0.7474
2004-12-090.89640.89640.00750.8437
2004-12-080.88890.88890.00230.2594
2004-12-070.88660.8866-0.0050-0.5608
2004-12-060.89160.89160.00270.3037
2004-12-030.88890.8889-0.0010-0.1124
2004-12-020.88990.8899-0.0068-0.7583
2004-12-010.89670.8967-0.0049-0.5435
2004-11-300.90160.9016-0.0004-0.0443
2004-11-290.90200.9020-0.0058-0.6389
2004-11-260.90780.9078-0.0025-0.2746
2004-11-250.91030.91030.00290.3196
2004-11-240.90740.9074-0.0001-0.0110
2004-11-230.90750.9075-0.0130-1.4123
2004-11-220.92050.9205-0.0052-0.5617
2004-11-190.92570.92570.00470.5103
2004-11-180.92100.92100.00400.4362
2004-11-170.91700.9170-0.0089-0.9612
2004-11-160.92590.92590.00060.0648
2004-11-150.92530.92530.00740.8062
2004-11-120.91790.91790.00320.3498
2004-11-110.91470.9147-0.0055-0.5977
2004-11-100.92020.92020.02763.0921
2004-11-090.89260.89260.00110.1234
2004-11-080.89150.89150.00290.3264


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